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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 299.00 | 80 497.00 | 27 801.00 | 108 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 940.00 | 25 124.00 | 3 816.00 | 28 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 675.00 | 107 017.00 | 35 658.00 | 142 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 643.00 | 9 473.00 | 282 170.00 | 291 643.00 |
BZ Autres créances | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 150 445.00 | | 150 443.00 | 150 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 227.00 | 9 473.00 | 470 753.00 | 480 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 902.00 | 116 490.00 | 506 412.00 | 622 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 51 575.00 | 45 380.00 | | 51 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 795.00 | 96 194.00 | | 152 795.00 |
DL TOTAL (I) | 253 870.00 | 191 075.00 | | 253 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 426.00 | 52 752.00 | | 41 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 886.00 | 65 251.00 | | 124 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 228.00 | 94 024.00 | | 86 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 541.00 | 212 030.00 | | 252 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 412.00 | 403 105.00 | | 506 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 278.00 | | 20 351.00 | 123 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 954.00 | 142 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 954.00 | 137 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 843.00 | | 20 351.00 | 117 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 175.00 | 15 735.00 | 893.00 | 92 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 780.00 | 15 735.00 | 893.00 | 90 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 9 474.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 9 474.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 9 474.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 474.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 886.00 | 124 886.00 | | 124 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 488.00 | 42 488.00 | | 42 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 282 170.00 | 282 170.00 | | 282 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VB T. V. A. | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 064.00 | 20 426.00 | 20 638.00 | 41 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 619.00 | 321 579.00 | 4 040.00 | 325 619.00 |
VW T.V.A. | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 541.00 | 231 903.00 | 20 638.00 | 252 541.00 |