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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 068.00 | 76 189.00 | 21 879.00 | 98 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 342.00 | 36 727.00 | 34 615.00 | 71 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 845.00 | 114 311.00 | 60 534.00 | 174 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 038.00 | 9 474.00 | 396 565.00 | 406 038.00 |
BZ Autres créances | 43 216.00 | | 43 216.00 | 43 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 206 877.00 | | 206 877.00 | 206 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 196.00 | | 16 196.00 | 16 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 725.00 | 9 474.00 | 672 252.00 | 681 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 570.00 | 123 784.00 | 732 786.00 | 856 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 82 609.00 | 54 371.00 | | 82 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 420.00 | 148 238.00 | | 82 420.00 |
DL TOTAL (I) | 214 529.00 | 252 109.00 | | 214 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 536.00 | 46 454.00 | | 247 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 364.00 | 97 590.00 | | 142 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 889.00 | 153 552.00 | | 121 889.00 |
EA Autres dettes | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 257.00 | 297 594.00 | | 518 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 786.00 | 549 703.00 | | 732 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 982.00 | | 45 496.00 | 157 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 633.00 | 174 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 633.00 | 169 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 547.00 | | 45 496.00 | 152 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 667.00 | 20 830.00 | 27 186.00 | 120 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 272.00 | 20 830.00 | 27 186.00 | 119 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 364.00 | 142 364.00 | | 142 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 067.00 | 38 067.00 | | 38 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 286.00 | 37 286.00 | | 37 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 396 565.00 | 396 565.00 | | 396 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VB T. V. A. | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 999.00 | 57 391.00 | 182 854.00 | 246 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 473.00 | | | 232 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 565.00 | | | 31 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 490.00 | 465 450.00 | 4 040.00 | 469 490.00 |
VW T.V.A. | 44 877.00 | 44 877.00 | | 44 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 257.00 | 328 649.00 | 182 854.00 | 518 257.00 |