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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 889.00 | 54 707.00 | 22 181.00 | 76 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 692.00 | 21 072.00 | 16 620.00 | 37 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 776.00 | 77 174.00 | 42 602.00 | 119 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 716.00 | 9 876.00 | 284 840.00 | 294 716.00 |
BZ Autres créances | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 212 964.00 | | 212 964.00 | 212 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 955.00 | 9 876.00 | 534 078.00 | 543 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 730.00 | 87 050.00 | 576 680.00 | 663 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 38 866.00 | 32 318.00 | | 38 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 515.00 | 60 548.00 | | 156 515.00 |
DL TOTAL (I) | 244 881.00 | 138 366.00 | | 244 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 880.00 | 44 559.00 | | 56 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 747.00 | 83 235.00 | | 132 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 173.00 | 79 289.00 | | 142 173.00 |
EA Autres dettes | | 23 813.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 799.00 | 230 894.00 | | 331 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 680.00 | 369 260.00 | | 576 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 627 854.00 | | 1 627 854.00 | 1 627 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 854.00 | | 1 627 854.00 | 1 627 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 64.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 230.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 444.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 444.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | -214.00 | | -280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 054.00 | 14 460.00 | | 62 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 152.00 | 1 068 691.00 | | 1 631 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 637.00 | 1 008 143.00 | | 1 474 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 515.00 | 60 548.00 | | 156 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 641.00 | 15 807.00 | | 18 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 256.00 | 25 640.00 | | 94 256.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 119 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 941.00 | 25 640.00 | | 88 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 945.00 | 16 229.00 | | 60 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 550.00 | 16 229.00 | | 59 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 701.00 | 5 000.00 | 2 825.00 | 7 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 701.00 | 5 000.00 | 2 825.00 | 7 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 701.00 | 5 000.00 | 2 825.00 | 7 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 2 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 747.00 | 132 747.00 | | 132 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 466.00 | 50 466.00 | | 50 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 845.00 | 36 845.00 | | 36 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 283 864.00 | | | 283 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
VB T. V. A. | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 519.00 | 22 445.00 | 34 074.00 | 56 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
VP Divers | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 366.00 | 322 566.00 | 3 800.00 | 326 366.00 |
VW T.V.A. | 29 126.00 | 29 126.00 | | 29 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 799.00 | 297 725.00 | 34 074.00 | 331 799.00 |