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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 876.00 | 76 530.00 | 25 346.00 | 101 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 885.00 | 40 940.00 | 22 945.00 | 63 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 196.00 | 118 865.00 | 52 331.00 | 171 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 947.00 | 13 002.00 | 438 945.00 | 451 947.00 |
BZ Autres créances | 37 390.00 | | 37 390.00 | 37 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 58 743.00 | | 58 743.00 | 58 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 915.00 | 13 002.00 | 546 914.00 | 559 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 111.00 | 131 867.00 | 599 245.00 | 731 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 85 029.00 | 82 609.00 | | 85 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 692.00 | 82 420.00 | | 35 692.00 |
DL TOTAL (I) | 170 221.00 | 214 529.00 | | 170 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 509.00 | 247 536.00 | | 190 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 101.00 | 142 364.00 | | 157 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 466.00 | 121 889.00 | | 56 466.00 |
EA Autres dettes | 24 948.00 | 6 468.00 | | 24 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 024.00 | 518 257.00 | | 429 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 245.00 | 732 786.00 | | 599 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 845.00 | | 18 946.00 | 174 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 595.00 | 171 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 595.00 | 165 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 410.00 | | 18 946.00 | 169 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 311.00 | 27 149.00 | 22 595.00 | 114 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 916.00 | 27 149.00 | 22 595.00 | 112 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 474.00 | 3 528.00 | | 9 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 474.00 | 3 528.00 | | 9 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 474.00 | 3 528.00 | | 9 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 101.00 | 157 101.00 | | 157 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 436 352.00 | 436 352.00 | | 436 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
VB T. V. A. | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 071.00 | 181 589.00 | 8 482.00 | 190 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 928.00 | | | 56 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 053.00 | 493 013.00 | 4 040.00 | 497 053.00 |
VW T.V.A. | 31 768.00 | 31 768.00 | | 31 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 024.00 | 420 542.00 | 8 482.00 | 429 024.00 |