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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 266.00 | 1 903.00 | 3 363.00 | 5 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 201.00 | | 123 201.00 | 123 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 322 075.00 | 1 903.00 | 3 320 172.00 | 3 322 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 025.00 | | 251 025.00 | 251 025.00 |
BZ Autres créances | 769 777.00 | | 769 777.00 | 769 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 184 295.00 | | 184 295.00 | 184 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 709 805.00 | | 2 709 805.00 | 2 709 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 031 880.00 | 1 903.00 | 6 029 977.00 | 6 031 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 201.00 | | | 123 201.00 |
CU Autres participations | 3 187 407.00 | | 3 187 407.00 | 3 187 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 3 581 065.00 | 813 902.00 | | 3 581 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 039.00 | 2 924 753.00 | | 526 039.00 |
DL TOTAL (I) | 4 206 103.00 | 3 837 655.00 | | 4 206 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390 777.00 | 1 664 579.00 | | 1 390 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 466.00 | 147 087.00 | | 203 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 801.00 | 6 954.00 | | 8 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 239.00 | 234 671.00 | | 207 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 873.00 | 2 053 291.00 | | 1 823 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 029 977.00 | 5 890 946.00 | | 6 029 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 366.00 | 664 906.00 | | 713 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 877.00 | | 862 877.00 | 862 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 877.00 | | 862 877.00 | 862 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 444.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 500.00 | 3 300.00 | | 4 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | 3 400 000.00 | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 734.00 | 3 400 000.00 | | 16 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 13 195.00 | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 929.00 | 800 010.00 | | 12 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 172.00 | 813 205.00 | | 13 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 562.00 | 2 586 795.00 | | 3 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 383.00 | 85 617.00 | | 19 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 084.00 | 4 567 363.00 | | 1 417 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 046.00 | 1 642 610.00 | | 891 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 039.00 | 2 924 753.00 | | 526 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 783 372.00 | | 821 632.00 | 2 783 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 316 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 270 000.00 | 12 929.00 | 3 322 075.00 | 270 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 929.00 | 5 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253.00 | | 16 942.00 | 1 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 782 119.00 | | 534 690.00 | 2 782 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253.00 | 650.00 | | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253.00 | 650.00 | | 1 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 586.00 | 56 586.00 | | 56 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 564.00 | 67 564.00 | | 67 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 201.00 | 123 201.00 | | 123 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
UX Autres créances clients | 251 025.00 | | | 251 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
VB T. V. A. | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VC Groupe et associés | 260 674.00 | | | 260 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 389 465.00 | 278 958.00 | 872 956.00 | 1 389 465.00 |
VI Groupe et associés | 203 466.00 | 203 466.00 | | 203 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 774.00 | | | 273 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 552.00 | 1 148 711.00 | 5 841.00 | 1 154 552.00 |
VW T.V.A. | 56 156.00 | 56 156.00 | | 56 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 873.00 | 713 366.00 | 872 956.00 | 1 823 873.00 |