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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 891.00 | 15 705.00 | 137 185.00 | 152 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 738 976.00 | | 738 976.00 | 738 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 444 349.00 | 15 705.00 | 3 428 644.00 | 3 444 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 670.00 | | 380 670.00 | 380 670.00 |
BZ Autres créances | 877 039.00 | | 877 039.00 | 877 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 172 319.00 | | 2 172 319.00 | 2 172 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 158.00 | | 24 158.00 | 24 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 454 187.00 | | 3 454 187.00 | 3 454 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 898 536.00 | 15 705.00 | 6 882 831.00 | 6 898 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 738 976.00 | | | 738 976.00 |
CU Autres participations | 2 537 407.00 | | 2 537 407.00 | 2 537 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 006 000.00 | 90 000.00 | | 3 006 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 720 443.00 | 3 949 513.00 | | 1 720 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 107.00 | 972 680.00 | | 502 107.00 |
DL TOTAL (I) | 5 237 550.00 | 5 021 193.00 | | 5 237 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182 300.00 | 1 466 537.00 | | 1 182 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 540.00 | 1 861.00 | | 2 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 178.00 | 8 905.00 | | 25 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 396.00 | 530 811.00 | | 393 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 290.00 | 9 990.00 | | 34 290.00 |
EA Autres dettes | 7 578.00 | 3 600.00 | | 7 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 280.00 | 2 021 705.00 | | 1 645 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 882 831.00 | 7 042 898.00 | | 6 882 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 561.00 | 980 550.00 | | 897 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 568.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 196 416.00 | | 1 196 416.00 | 1 196 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 416.00 | | 1 196 416.00 | 1 196 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 931.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 437.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 999.00 | 6 543.00 | | 27 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 449 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 449 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 734.00 | 739.00 | | 1 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 734.00 | 800 739.00 | | 1 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 734.00 | 648 411.00 | | -1 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 871.00 | 270 212.00 | | 62 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 337.00 | 2 978 569.00 | | 1 637 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 230.00 | 2 005 890.00 | | 1 135 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 107.00 | 972 680.00 | | 502 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 032 998.00 | | 411 351.00 | 3 032 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 291 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 444 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 266.00 | | 147 625.00 | 5 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 027 732.00 | | 263 726.00 | 3 027 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 774.00 | 12 931.00 | | 2 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 774.00 | 12 931.00 | | 2 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 782.00 | 138 782.00 | | 138 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 854.00 | 100 854.00 | | 100 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 290.00 | 34 290.00 | | 34 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 738 976.00 | 738 976.00 | | 738 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
UX Autres créances clients | 380 670.00 | 380 670.00 | | 380 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VB T. V. A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VC Groupe et associés | 349 952.00 | 349 952.00 | | 349 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 469.00 | 429 750.00 | 669 223.00 | 1 177 469.00 |
VI Groupe et associés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 700.00 | | | 140 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 341.00 | | | 406 341.00 |
VP Divers | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 114.00 | 523 114.00 | | 523 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 158.00 | 24 158.00 | | 24 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 035 559.00 | 2 020 844.00 | 14 715.00 | 2 035 559.00 |
VW T.V.A. | 118 987.00 | 118 987.00 | | 118 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 280.00 | 897 561.00 | 669 223.00 | 1 645 280.00 |