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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 260.00 | 80 948.00 | 89 311.00 | 170 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 038 993.00 | | 2 038 993.00 | 2 038 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 808 396.00 | 80 948.00 | 4 727 448.00 | 4 808 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 847.00 | | 618 847.00 | 618 847.00 |
BZ Autres créances | 575 239.00 | | 575 239.00 | 575 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
CF Disponibilités | 1 177 537.00 | | 1 177 537.00 | 1 177 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 655 864.00 | | 2 655 864.00 | 2 655 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 464 260.00 | 80 948.00 | 7 383 312.00 | 7 464 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 052 268.00 | | | 2 052 268.00 |
CU Autres participations | 2 585 507.00 | | 2 585 507.00 | 2 585 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 006 000.00 | 3 006 000.00 | | 3 006 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 114.00 | 61 695.00 | | 95 114.00 |
DG Autres réserves | 2 356 440.00 | 2 150 143.00 | | 2 356 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850 459.00 | 668 386.00 | | 850 459.00 |
DL TOTAL (I) | 6 308 014.00 | 5 886 225.00 | | 6 308 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 855.00 | 524 754.00 | | 277 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 239.00 | 5 016.00 | | 6 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 109.00 | 23 007.00 | | 17 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 385.00 | 541 987.00 | | 538 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
EA Autres dettes | 225 717.00 | 29 180.00 | | 225 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 297.00 | 1 133 936.00 | | 1 075 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 383 312.00 | 7 020 161.00 | | 7 383 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 152.00 | 883 749.00 | | 974 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 694 977.00 | | 1 694 977.00 | 1 694 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 977.00 | | 1 694 977.00 | 1 694 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 491.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 227.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 28 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 642 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 635 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 208.00 | 42 000.00 | | 151 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 208.00 | 42 000.00 | | 151 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | 2 790.00 | | 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 328.00 | 34 739.00 | | 3 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 053.00 | 37 529.00 | | 4 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 155.00 | 4 470.00 | | 147 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 188.00 | 83 336.00 | | 112 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502 291.00 | 2 176 411.00 | | 2 502 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 832.00 | 1 508 024.00 | | 1 651 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850 459.00 | 668 386.00 | | 850 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 152 487.00 | | 745 003.00 | 4 152 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 885.00 | 4 638 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 093.00 | 4 808 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 208.00 | 170 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 197.00 | | 2 272.00 | 169 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 983 290.00 | | 742 731.00 | 3 983 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 327.00 | 19 492.00 | 870.00 | 62 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 327.00 | 19 492.00 | 870.00 | 62 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 430.00 | 196 430.00 | | 196 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 687.00 | 163 687.00 | | 163 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 683.00 | 49 683.00 | | 49 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 718.00 | 225 718.00 | | 225 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 038 994.00 | 2 038 994.00 | | 2 038 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
UX Autres créances clients | 618 848.00 | 618 848.00 | | 618 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VB T. V. A. | 66 676.00 | 66 676.00 | | 66 676.00 |
VC Groupe et associés | 450 287.00 | 450 287.00 | | 450 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 176.00 | 27 176.00 | | 27 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 679.00 | 149 534.00 | 101 145.00 | 250 679.00 |
VI Groupe et associés | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 933.00 | | | 248 933.00 |
VP Divers | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 644.00 | 26 644.00 | | 26 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 993.00 | 53 993.00 | | 53 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 255 596.00 | 3 255 596.00 | | 3 255 596.00 |
VW T.V.A. | 101 941.00 | 101 941.00 | | 101 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 297.00 | 974 152.00 | 101 145.00 | 1 075 297.00 |