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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 75 933.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2 077 260.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 360.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 232.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 652 392.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 101 356.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 275 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 190 487.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 258.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 575 102.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 227 494.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 485 607.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 006 000.00 | 3 006 000.00 | | 3 006 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 637.00 | 95 114.00 | | 137 637.00 |
DG Autres réserves | 2 735 707.00 | 2 356 440.00 | | 2 735 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 775.00 | 850 459.00 | | 580 775.00 |
DL TOTAL (I) | 6 460 120.00 | 6 308 014.00 | | 6 460 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 710.00 | 277 855.00 | | 125 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 958.00 | 6 239.00 | | 6 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 995.00 | 17 109.00 | | 19 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 238.00 | 536 040.00 | | 438 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
EA Autres dettes | 166 480.00 | 225 717.00 | | 166 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 373.00 | 1 072 952.00 | | 767 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 227 493.00 | 7 380 967.00 | | 7 227 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 373.00 | 1 072 952.00 | | 767 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 390.00 | 26 979.00 | | 26 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 600 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 600 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 911.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 636.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 26 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 707 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 202 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 151 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 820.00 | 151 208.00 | | 15 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | 725.00 | | 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | 4 053.00 | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 399.00 | 147 155.00 | | 15 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 894.00 | 112 188.00 | | 6 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 338 412.00 | 2 502 291.00 | | 2 338 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 636.00 | 1 651 832.00 | | 1 757 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 775.00 | 850 459.00 | | 580 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 764 423.00 | | 4 633.00 | 2 764 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43.00 | 2 594 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43.00 | 2 769 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 260.00 | | 4 533.00 | 170 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 594 162.00 | | 100.00 | 2 594 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 948.00 | 17 911.00 | | 80 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 948.00 | 17 911.00 | | 80 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 377.00 | 195 377.00 | | 195 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 332.00 | 159 332.00 | | 159 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 480.00 | 166 480.00 | | 166 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 180 174.00 | | 2 180 174.00 | 2 180 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
UX Autres créances clients | 302 022.00 | 302 022.00 | | 302 022.00 |
VB T. V. A. | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
VC Groupe et associés | 677 612.00 | 677 612.00 | | 677 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 710.00 | 125 710.00 | | 125 710.00 |
VI Groupe et associés | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 972.00 | 72 972.00 | | 72 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 303 020.00 | 1 109 614.00 | 2 193 406.00 | 3 303 020.00 |
VW T.V.A. | 63 525.00 | 63 525.00 | | 63 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 373.00 | 767 373.00 | | 767 373.00 |