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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 197.00 | 38 759.00 | 130 438.00 | 169 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 265 972.00 | | 1 265 972.00 | 1 265 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 032 195.00 | 38 759.00 | 3 993 436.00 | 4 032 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 614.00 | | 800 614.00 | 800 614.00 |
BZ Autres créances | 202 302.00 | | 202 302.00 | 202 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
CF Disponibilités | 1 572 691.00 | | 1 572 691.00 | 1 572 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 869 158.00 | | 2 869 158.00 | 2 869 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 901 353.00 | 38 759.00 | 6 862 594.00 | 6 901 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 280 611.00 | | | 1 280 611.00 |
CU Autres participations | 2 582 027.00 | | 2 582 027.00 | 2 582 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 006 000.00 | 3 006 000.00 | | 3 006 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 105.00 | 9 000.00 | | 34 105.00 |
DG Autres réserves | 1 911 695.00 | 1 720 443.00 | | 1 911 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 789.00 | 502 107.00 | | 551 789.00 |
DL TOTAL (I) | 5 503 589.00 | 5 237 550.00 | | 5 503 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 466.00 | 1 182 300.00 | | 771 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 539.00 | 2 540.00 | | 2 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 461.00 | 25 178.00 | | 40 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 351.00 | 393 396.00 | | 505 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | 34 290.00 | | 9 990.00 |
EA Autres dettes | 29 198.00 | 7 578.00 | | 29 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 005.00 | 1 645 280.00 | | 1 359 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 862 594.00 | 6 882 831.00 | | 6 862 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 453.00 | 897 561.00 | | 881 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 534 728.00 | | 1 534 728.00 | 1 534 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 728.00 | | 1 534 728.00 | 1 534 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 054.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 389 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -21 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 767.00 | 27 999.00 | | 27 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 1 734.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 1 734.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | -1 734.00 | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 505.00 | 62 871.00 | | 58 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 668.00 | 1 637 337.00 | | 1 930 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 879.00 | 1 135 230.00 | | 1 378 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 789.00 | 502 107.00 | | 551 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 444 349.00 | | 588 462.00 | 3 444 349.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 616.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 616.00 | 3 862 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 616.00 | 4 032 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 891.00 | | 16 307.00 | 152 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 291 459.00 | | 572 155.00 | 3 291 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 705.00 | 23 054.00 | | 15 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 705.00 | 23 054.00 | | 15 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 461.00 | 40 461.00 | | 40 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 850.00 | 162 850.00 | | 162 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 958.00 | 126 958.00 | | 126 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 198.00 | 29 198.00 | | 29 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 265 972.00 | 1 265 972.00 | | 1 265 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
UX Autres créances clients | 800 614.00 | 800 614.00 | | 800 614.00 |
VB T. V. A. | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VC Groupe et associés | 194 184.00 | 194 184.00 | | 194 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 483.00 | 268 931.00 | 431 701.00 | 746 483.00 |
VI Groupe et associés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 985.00 | | | 430 985.00 |
VP Divers | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 302 077.00 | 2 302 077.00 | | 2 302 077.00 |
VW T.V.A. | 180 364.00 | 180 364.00 | | 180 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 005.00 | 881 453.00 | 431 701.00 | 1 359 005.00 |