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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 266.00 | 2 774.00 | 2 492.00 | 5 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 625 764.00 | | 625 764.00 | 625 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 032 998.00 | 2 774.00 | 3 030 224.00 | 3 032 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 621.00 | | 305 621.00 | 305 621.00 |
BZ Autres créances | 765 868.00 | | 765 868.00 | 765 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 413 307.00 | | 1 413 307.00 | 1 413 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 877.00 | | 27 877.00 | 27 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 012 674.00 | | 4 012 674.00 | 4 012 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 045 672.00 | 2 774.00 | 7 042 898.00 | 7 045 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 625 763.00 | | | 625 763.00 |
CU Autres participations | 2 387 407.00 | | 2 387 407.00 | 2 387 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 3 949 513.00 | 3 581 065.00 | | 3 949 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 680.00 | 526 039.00 | | 972 680.00 |
DL TOTAL (I) | 5 021 193.00 | 4 206 103.00 | | 5 021 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466 537.00 | 1 390 777.00 | | 1 466 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 861.00 | 203 466.00 | | 1 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 905.00 | 8 801.00 | | 8 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 811.00 | 207 239.00 | | 530 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 705.00 | 1 823 873.00 | | 2 021 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 042 898.00 | 6 029 977.00 | | 7 042 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 550.00 | 713 366.00 | | 980 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 463.00 | | 990 463.00 | 990 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 463.00 | | 990 463.00 | 990 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 452 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 681.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 543.00 | 4 500.00 | | 6 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 234.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 449 150.00 | 15 500.00 | | 1 449 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 449 150.00 | 16 734.00 | | 1 449 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739.00 | 243.00 | | 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 000.00 | 12 929.00 | | 800 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 739.00 | 13 172.00 | | 800 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 648 411.00 | 3 562.00 | | 648 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 212.00 | 19 383.00 | | 270 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 978 569.00 | 1 417 084.00 | | 2 978 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 890.00 | 891 046.00 | | 2 005 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 972 680.00 | 526 039.00 | | 972 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 322 075.00 | | 540 423.00 | 3 322 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 500.00 | 800 000.00 | 3 027 732.00 | 29 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 500.00 | 800 000.00 | 3 032 998.00 | 29 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 316 809.00 | | 540 423.00 | 3 316 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 903.00 | 871.00 | | 1 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 903.00 | 871.00 | | 1 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 114.00 | 103 114.00 | | 103 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 104.00 | 93 104.00 | | 93 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 253 985.00 | 253 985.00 | | 253 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 625 764.00 | 625 764.00 | | 625 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
UX Autres créances clients | 305 621.00 | | | 305 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 657.00 | | | 657.00 |
VB T. V. A. | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VC Groupe et associés | 244 467.00 | | | 244 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 443 110.00 | 401 955.00 | 934 877.00 | 1 443 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 355.00 | | | 446 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 728.00 | | | 519 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 877.00 | | | 27 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 739 331.00 | 1 725 129.00 | 14 202.00 | 1 739 331.00 |
VW T.V.A. | 67 378.00 | 67 378.00 | | 67 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 705.00 | 980 550.00 | 934 877.00 | 2 021 705.00 |