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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 372.00 | 5 310.00 | 63.00 | 5 372.00 |
AH Fonds commercial | 224 925.00 | | 224 925.00 | 224 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 517.00 | 29 514.00 | 5 002.00 | 34 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 882.00 | 59 531.00 | 10 351.00 | 69 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 896.00 | 94 355.00 | 240 541.00 | 334 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 010.00 | | 31 010.00 | 31 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
BZ Autres créances | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
CF Disponibilités | 130 417.00 | | 130 417.00 | 130 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 421.00 | | 23 421.00 | 23 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 248.00 | | 205 248.00 | 205 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 144.00 | 94 355.00 | 445 789.00 | 540 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 121 067.00 | 111 045.00 | | 121 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 458.00 | 10 022.00 | | 35 458.00 |
DL TOTAL (I) | 200 525.00 | 165 067.00 | | 200 525.00 |
DP Provisions pour risques | 49 838.00 | 49 558.00 | | 49 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 838.00 | 49 558.00 | | 49 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 346.00 | 65 779.00 | | 30 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 970.00 | 25.00 | | 25 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 111.00 | 65 782.00 | | 78 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 347.00 | 17 319.00 | | 29 347.00 |
EA Autres dettes | 31 652.00 | 39 044.00 | | 31 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 866.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 426.00 | 200 815.00 | | 195 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 789.00 | 415 440.00 | | 445 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 355.00 | | 742 355.00 | 742 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 355.00 | | 742 355.00 | 742 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 022.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 307.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 605.00 | 2 195.00 | | 2 605.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 808.00 | 39 143.00 | | 49 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222.00 | 90.00 | | 1 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222.00 | 90.00 | | 1 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | -90.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 184.00 | 1 216.00 | | 6 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 258.00 | 789 402.00 | | 768 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 800.00 | 779 380.00 | | 732 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 458.00 | 10 022.00 | | 35 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 799.00 | | 2 275.00 | 334 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 177.00 | 334 896.00 | | 2 177.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230 297.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 177.00 | 104 399.00 | | 2 177.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 298.00 | | | 230 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 301.00 | | 2 275.00 | 104 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 636.00 | 12 959.00 | 2 177.00 | 83 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 263.00 | 12 959.00 | 2 177.00 | 78 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 558.00 | 22 307.00 | 22 027.00 | 49 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 558.00 | 22 307.00 | 22 027.00 | 49 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 307.00 | 22 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 111.00 | 78 111.00 | | 78 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 652.00 | 31 652.00 | | 31 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
VB T. V. A. | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
VI Groupe et associés | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 418.00 | | | 35 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 479.00 | 43 479.00 | | 43 479.00 |
VW T.V.A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 427.00 | 195 427.00 | | 195 427.00 |