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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
AH Fonds commercial | 224 925.00 | | 224 925.00 | 224 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 437.00 | 26 979.00 | 13 458.00 | 40 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 280.00 | 53 150.00 | 114 130.00 | 167 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 215.00 | 85 501.00 | 352 713.00 | 438 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 344.00 | | 21 344.00 | 21 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 024.00 | 282.00 | 11 743.00 | 12 024.00 |
BZ Autres créances | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
CF Disponibilités | 125 458.00 | | 125 458.00 | 125 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 168.00 | 282.00 | 204 886.00 | 205 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 383.00 | 85 783.00 | 557 600.00 | 643 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 190 048.00 | 156 525.00 | | 190 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 123.00 | 33 523.00 | | 7 123.00 |
DL TOTAL (I) | 241 171.00 | 234 048.00 | | 241 171.00 |
DP Provisions pour risques | 49 568.00 | 50 980.00 | | 49 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 568.00 | 50 980.00 | | 49 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 521.00 | 24 225.00 | | 109 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 573.00 | 11 441.00 | | 10 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 840.00 | 84 792.00 | | 51 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 603.00 | 19 922.00 | | 21 603.00 |
EA Autres dettes | 72 128.00 | 36 275.00 | | 72 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 196.00 | 40 341.00 | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 860.00 | 216 995.00 | | 266 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 600.00 | 502 023.00 | | 557 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 922.00 | 198 461.00 | | 188 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 242.00 | | 706 242.00 | 706 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 242.00 | | 706 242.00 | 706 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 509.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 187.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 331.00 | 2 425.00 | | 1 331.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 903.00 | 5.00 | | 53 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 208.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 208.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | 222.00 | | 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 839.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | 1 061.00 | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -822.00 | 2 147.00 | | -822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 5 214.00 | | 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 007.00 | 794 266.00 | | 731 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 884.00 | 760 742.00 | | 723 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 123.00 | 33 523.00 | | 7 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 351.00 | | 114 697.00 | 329 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 833.00 | 438 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 833.00 | 207 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 853.00 | | 114 697.00 | 98 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 825.00 | 14 509.00 | 5 832.00 | 76 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 453.00 | 14 509.00 | 5 832.00 | 71 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 980.00 | 21 187.00 | 22 599.00 | 50 980.00 |
6T Sur comptes clients | | 282.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 282.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 980.00 | 21 469.00 | 22 599.00 | 50 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 469.00 | 22 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 840.00 | 51 840.00 | | 51 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 128.00 | 72 128.00 | | 72 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 521.00 | 31 583.00 | 77 938.00 | 109 521.00 |
VI Groupe et associés | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 415.00 | | | 97 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 095.00 | 58 095.00 | | 58 095.00 |
VW T.V.A. | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 861.00 | 188 923.00 | 77 938.00 | 266 861.00 |