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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
AH Fonds commercial | 224 925.00 | | 224 925.00 | 224 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 357.00 | 35 648.00 | 4 710.00 | 40 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 138.00 | 109 641.00 | 57 497.00 | 167 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 993.00 | 150 661.00 | 287 332.00 | 437 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 216.00 | | 48 216.00 | 48 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BZ Autres créances | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
CF Disponibilités | 164 335.00 | | 164 335.00 | 164 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 654.00 | | 225 654.00 | 225 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 647.00 | 150 661.00 | 512 986.00 | 663 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 157 836.00 | 259 798.00 | | 157 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 884.00 | 48 038.00 | | 50 884.00 |
DL TOTAL (I) | 252 720.00 | 351 836.00 | | 252 720.00 |
DP Provisions pour risques | 60 759.00 | 58 350.00 | | 60 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 759.00 | 58 350.00 | | 60 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 611.00 | 27 755.00 | | 9 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | 18 867.00 | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 942.00 | 34 125.00 | | 68 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 647.00 | 49 221.00 | | 21 647.00 |
EA Autres dettes | 98 838.00 | 71 220.00 | | 98 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 507.00 | 201 187.00 | | 199 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 986.00 | 611 374.00 | | 512 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 993.00 | 191 590.00 | | 193 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 944 099.00 | | 944 099.00 | 944 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 099.00 | | 944 099.00 | 944 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 848.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 389.00 | 5 415.00 | | 1 389.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 799.00 | 66 051.00 | | 69 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 189.00 | 1 196.00 | | 1 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 263.00 | 17 868.00 | | 1 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 263.00 | -1 168.00 | | -1 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 623.00 | 13 448.00 | | 12 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 860.00 | 990 802.00 | | 973 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 976.00 | 942 764.00 | | 922 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 884.00 | 48 038.00 | | 50 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 626.00 | | 1 719.00 | 438 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 353.00 | 437 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 353.00 | 207 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 297.00 | | | 230 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 129.00 | | 1 719.00 | 208 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 090.00 | 22 848.00 | 2 278.00 | 130 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 718.00 | 22 848.00 | 2 278.00 | 124 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 350.00 | 28 359.00 | 25 950.00 | 58 350.00 |
6T Sur comptes clients | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 964.00 | 28 359.00 | 26 564.00 | 58 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 360.00 | 26 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 942.00 | 68 942.00 | | 68 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 838.00 | 98 838.00 | | 98 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VB T. V. A. | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 611.00 | 4 097.00 | 5 514.00 | 9 611.00 |
VI Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VW T.V.A. | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 507.00 | 193 993.00 | 5 514.00 | 199 507.00 |