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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
AH Fonds commercial | 224 925.00 | | 224 925.00 | 224 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 991.00 | 34 270.00 | 6 720.00 | 40 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 138.00 | 90 448.00 | 76 690.00 | 167 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 626.00 | 130 091.00 | 308 535.00 | 438 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 462.00 | | 20 462.00 | 20 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 642.00 | 614.00 | 5 028.00 | 5 642.00 |
BZ Autres créances | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
CF Disponibilités | 268 561.00 | | 268 561.00 | 268 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 453.00 | 614.00 | 302 838.00 | 303 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 079.00 | 130 705.00 | 611 374.00 | 742 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 259 798.00 | 229 765.00 | | 259 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 038.00 | 30 033.00 | | 48 038.00 |
DL TOTAL (I) | 351 836.00 | 303 798.00 | | 351 836.00 |
DP Provisions pour risques | 58 350.00 | 53 756.00 | | 58 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 350.00 | 53 756.00 | | 58 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 755.00 | 63 786.00 | | 27 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 867.00 | 18 386.00 | | 18 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 125.00 | 33 134.00 | | 34 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 221.00 | 37 791.00 | | 49 221.00 |
EA Autres dettes | 71 220.00 | 106 539.00 | | 71 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 187.00 | 259 636.00 | | 201 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 374.00 | 617 189.00 | | 611 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 590.00 | 231 898.00 | | 191 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 212.00 | | 943 212.00 | 943 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 212.00 | | 943 212.00 | 943 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -97.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 780.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 464.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 415.00 | 3 045.00 | | 5 415.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 051.00 | 61 633.00 | | 66 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 700.00 | 2 083.00 | | 16 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 700.00 | 2 083.00 | | 16 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196.00 | 335.00 | | 1 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 868.00 | 335.00 | | 17 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 168.00 | 1 748.00 | | -1 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 448.00 | 5 425.00 | | 13 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 802.00 | 844 571.00 | | 990 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 764.00 | 814 538.00 | | 942 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 038.00 | 30 033.00 | | 48 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 504.00 | | 20 858.00 | 438 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 735.00 | 438 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 735.00 | 208 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 297.00 | | | 230 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 006.00 | | 20 858.00 | 208 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 373.00 | 37 452.00 | 20 735.00 | 113 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 001.00 | 37 452.00 | 20 735.00 | 108 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 756.00 | 28 296.00 | 23 702.00 | 53 756.00 |
6T Sur comptes clients | 878.00 | 464.00 | 727.00 | 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 878.00 | 464.00 | 727.00 | 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 633.00 | 28 760.00 | 24 429.00 | 54 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 760.00 | 24 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 220.00 | 71 220.00 | | 71 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VB T. V. A. | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 755.00 | 18 157.00 | 9 598.00 | 27 755.00 |
VI Groupe et associés | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 028.00 | | | 36 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VW T.V.A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 188.00 | 191 590.00 | 9 598.00 | 201 188.00 |