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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
AH Fonds commercial | 224 925.00 | | 224 925.00 | 224 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 991.00 | 30 979.00 | 10 011.00 | 40 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 015.00 | 77 022.00 | 89 993.00 | 167 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 504.00 | 113 374.00 | 325 129.00 | 438 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 916.00 | | 54 916.00 | 54 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 044.00 | 878.00 | 2 167.00 | 3 044.00 |
BZ Autres créances | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
CF Disponibilités | 220 303.00 | | 220 303.00 | 220 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 938.00 | 878.00 | 292 060.00 | 292 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 441.00 | 114 252.00 | 617 189.00 | 731 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 229 765.00 | 197 171.00 | | 229 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 033.00 | 32 594.00 | | 30 033.00 |
DL TOTAL (I) | 303 798.00 | 273 766.00 | | 303 798.00 |
DP Provisions pour risques | 53 756.00 | 53 632.00 | | 53 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 756.00 | 53 632.00 | | 53 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 786.00 | 77 941.00 | | 63 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 386.00 | 15 086.00 | | 18 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 134.00 | 56 554.00 | | 33 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 791.00 | 23 596.00 | | 37 791.00 |
EA Autres dettes | 106 539.00 | 70 466.00 | | 106 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 636.00 | 243 644.00 | | 259 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 189.00 | 571 041.00 | | 617 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 898.00 | 197 511.00 | | 231 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 873.00 | | 809 873.00 | 809 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 873.00 | | 809 873.00 | 809 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -97.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 823.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 878.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 045.00 | 409.00 | | 3 045.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 633.00 | 56 931.00 | | 61 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 909.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 909.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 100.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 100.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 748.00 | 809.00 | | 1 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 425.00 | 5 654.00 | | 5 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 571.00 | 889 720.00 | | 844 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 538.00 | 857 125.00 | | 814 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 033.00 | 32 594.00 | | 30 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 454.00 | | 21 659.00 | 439 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 609.00 | 438 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 609.00 | 208 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 297.00 | | | 230 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 956.00 | | 21 659.00 | 208 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 161.00 | 23 823.00 | 22 610.00 | 112 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 789.00 | 23 823.00 | 22 610.00 | 106 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 134.00 | 33 134.00 | | 33 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 539.00 | 106 539.00 | | 106 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VB T. V. A. | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 786.00 | 36 048.00 | 27 738.00 | 63 786.00 |
VI Groupe et associés | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 272.00 | | | 20 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 444.00 | | | 34 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 636.00 | 231 898.00 | 27 738.00 | 259 636.00 |