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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 570.00 | 4 204.00 | 366.00 | 4 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 304.00 | 25 531.00 | 19 773.00 | 45 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 054.00 | 29 735.00 | 711 319.00 | 741 054.00 |
BT Marchandises | 106 413.00 | | 106 413.00 | 106 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BZ Autres créances | 66 108.00 | | 66 108.00 | 66 108.00 |
CF Disponibilités | 169 727.00 | | 169 727.00 | 169 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 745.00 | | 346 745.00 | 346 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 799.00 | 29 735.00 | 1 058 064.00 | 1 087 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 261.00 | 148 134.00 | | 194 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 673.00 | 46 127.00 | | 45 673.00 |
DL TOTAL (I) | 349 933.00 | 304 261.00 | | 349 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 411.00 | 543 277.00 | | 496 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 026.00 | 48 872.00 | | 67 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 963.00 | 104 784.00 | | 112 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 118.00 | 25 073.00 | | 28 118.00 |
EA Autres dettes | 3 612.00 | 2 555.00 | | 3 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 131.00 | 724 562.00 | | 708 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 064.00 | 1 028 822.00 | | 1 058 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 819.00 | 724 562.00 | | 259 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 106 463.00 | | 1 106 463.00 | 1 106 463.00 |
FG Production vendue services | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 274.00 | | 1 116 274.00 | 1 116 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 772 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 963.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 863.00 | 7 553.00 | | 2 863.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 950.00 | 21 863.00 | | 23 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 357.00 | 356.00 | | 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 504.00 | 9 700.00 | | 10 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 310.00 | 1 113 545.00 | | 1 138 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 637.00 | 1 067 418.00 | | 1 092 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 673.00 | 46 127.00 | | 45 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 645.00 | | 3 409.00 | 737 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 464.00 | | 3 409.00 | 46 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 772.00 | 6 963.00 | | 22 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 772.00 | 6 963.00 | | 22 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 963.00 | 112 963.00 | | 112 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
UX Autres créances clients | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 728.00 | | | 728.00 |
VB T. V. A. | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 411.00 | 48 099.00 | 205 391.00 | 496 411.00 |
VI Groupe et associés | 67 026.00 | 67 026.00 | | 67 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 866.00 | | | 46 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VP Divers | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 044.00 | | | 53 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 605.00 | 70 605.00 | | 70 605.00 |
VW T.V.A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 131.00 | 259 819.00 | 205 391.00 | 708 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 730.00 | 4 485.00 | | 5 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 975.00 | 10 717.00 | | 10 975.00 |
ST Autres comptes | 41 918.00 | 39 970.00 | | 41 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 478.00 | 14 662.00 | | 13 478.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 24 288.00 | 21 948.00 | | 24 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 188.00 | 1 003.00 | | 2 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 918.00 | 5 488.00 | | 7 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 870.00 | 50 817.00 | | 50 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 550.00 | 49 063.00 | | 45 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 659.00 | 87 298.00 | | 90 659.00 |