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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 266.00 | 60 364.00 | 45 903.00 | 106 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 649.00 | 64 933.00 | 737 716.00 | 802 649.00 |
BT Marchandises | 130 750.00 | | 130 750.00 | 130 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
BZ Autres créances | 59 557.00 | | 59 557.00 | 59 557.00 |
CF Disponibilités | 112 254.00 | | 112 254.00 | 112 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 445.00 | | 319 445.00 | 319 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 094.00 | 64 933.00 | 1 057 160.00 | 1 122 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 298 712.00 | 284 735.00 | | 298 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 372.00 | 13 977.00 | | 10 372.00 |
DL TOTAL (I) | 419 084.00 | 408 712.00 | | 419 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 028.00 | 368 244.00 | | 418 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 087.00 | 54 367.00 | | 63 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 763.00 | 136 178.00 | | 106 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 842.00 | 21 006.00 | | 46 842.00 |
EA Autres dettes | 3 357.00 | 3 842.00 | | 3 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 076.00 | 583 637.00 | | 638 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 160.00 | 992 349.00 | | 1 057 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 050.00 | 276 435.00 | | 280 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 093 770.00 | | 1 093 770.00 | 1 093 770.00 |
FG Production vendue services | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 034.00 | | 1 098 034.00 | 1 098 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 043.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 815.00 | 3 875.00 | | 4 815.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 820.00 | 23 627.00 | | 21 820.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 438.00 | 432.00 | | 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 580.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 489.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 91.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | 2 357.00 | | 1 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 639.00 | 1 180 315.00 | | 1 119 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 267.00 | 1 166 338.00 | | 1 109 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 372.00 | 13 977.00 | | 10 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 649.00 | | | 802 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 836.00 | | | 110 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 890.00 | 9 043.00 | | 55 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 890.00 | 9 043.00 | | 55 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 763.00 | 106 763.00 | | 106 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 934.00 | 31 934.00 | | 31 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
UX Autres créances clients | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
VB T. V. A. | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 922.00 | 59 896.00 | 311 467.00 | 417 922.00 |
VI Groupe et associés | 63 087.00 | 63 087.00 | | 63 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 195.00 | | | 35 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 067.00 | 50 067.00 | | 50 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 441.00 | 76 441.00 | | 76 441.00 |
VW T.V.A. | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 076.00 | 280 050.00 | 311 467.00 | 638 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 978.00 | 7 787.00 | | 6 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 175.00 | 12 614.00 | | 11 175.00 |
ST Autres comptes | 37 220.00 | 37 281.00 | | 37 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 276.00 | 33 502.00 | | 34 276.00 |
YT Sous‐traitance | 18 584.00 | 20 988.00 | | 18 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 358.00 | 611.00 | | 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 336.00 | 8 398.00 | | 7 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 244.00 | 59 173.00 | | 57 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 086.00 | 56 519.00 | | 55 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 256.00 | 104 385.00 | | 101 256.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |