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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 266.00 | 51 320.00 | 54 946.00 | 106 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 649.00 | 55 890.00 | 746 759.00 | 802 649.00 |
BT Marchandises | 128 643.00 | | 128 643.00 | 128 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
BZ Autres créances | 78 166.00 | | 78 166.00 | 78 166.00 |
CF Disponibilités | 27 085.00 | | 27 085.00 | 27 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 590.00 | | 245 590.00 | 245 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 239.00 | 55 890.00 | 992 349.00 | 1 048 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 735.00 | 269 266.00 | | 284 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 977.00 | 15 469.00 | | 13 977.00 |
DL TOTAL (I) | 408 712.00 | 394 735.00 | | 408 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 244.00 | 428 686.00 | | 368 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 367.00 | 54 858.00 | | 54 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 178.00 | 125 192.00 | | 136 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 006.00 | 16 966.00 | | 21 006.00 |
EA Autres dettes | 3 842.00 | 3 626.00 | | 3 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 637.00 | 629 328.00 | | 583 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 349.00 | 1 024 063.00 | | 992 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 435.00 | 261 211.00 | | 276 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 151 651.00 | | 1 151 651.00 | 1 151 651.00 |
FG Production vendue services | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 502.00 | | 1 157 502.00 | 1 157 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 820 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 123.00 | |
GE Autres charges | | | 2 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 875.00 | 3 007.00 | | 3 875.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 627.00 | 23 411.00 | | 23 627.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 432.00 | 431.00 | | 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580.00 | | | 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | | | 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489.00 | | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 357.00 | 1 841.00 | | 2 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 315.00 | 1 107 815.00 | | 1 180 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 338.00 | 1 092 346.00 | | 1 166 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 977.00 | 15 469.00 | | 13 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 865.00 | | 3 522.00 | 799 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 739.00 | 802 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 739.00 | 110 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 052.00 | | 3 522.00 | 108 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 016.00 | 9 123.00 | 250.00 | 47 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 016.00 | 9 123.00 | 250.00 | 47 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 178.00 | 136 178.00 | | 136 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
UX Autres créances clients | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VB T. V. A. | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 118.00 | 60 916.00 | 233 153.00 | 368 118.00 |
VI Groupe et associés | 54 367.00 | 54 367.00 | | 54 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 422.00 | | | 60 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 837.00 | 61 837.00 | | 61 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 862.00 | 89 862.00 | | 89 862.00 |
VW T.V.A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 637.00 | 276 435.00 | 233 153.00 | 583 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 787.00 | 6 938.00 | | 7 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 614.00 | 11 690.00 | | 12 614.00 |
ST Autres comptes | 37 281.00 | 38 440.00 | | 37 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 502.00 | 28 812.00 | | 33 502.00 |
YT Sous‐traitance | 20 988.00 | 22 588.00 | | 20 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 611.00 | 701.00 | | 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 398.00 | 7 639.00 | | 8 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 173.00 | 52 744.00 | | 59 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 519.00 | 54 238.00 | | 56 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 385.00 | 101 529.00 | | 104 385.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |