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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 570.00 | 4 437.00 | 133.00 | 4 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 862.00 | 33 889.00 | 58 973.00 | 92 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 079.00 | 38 327.00 | 750 752.00 | 789 079.00 |
BT Marchandises | 113 756.00 | | 113 756.00 | 113 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BZ Autres créances | 74 474.00 | | 74 474.00 | 74 474.00 |
CF Disponibilités | 88 699.00 | | 88 699.00 | 88 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 236.00 | | 284 236.00 | 284 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 314.00 | 38 327.00 | 1 034 988.00 | 1 073 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 933.00 | 194 261.00 | | 239 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 332.00 | 45 673.00 | | 29 332.00 |
DL TOTAL (I) | 379 266.00 | 349 933.00 | | 379 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 454.00 | 496 411.00 | | 476 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 649.00 | 67 026.00 | | 53 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 219.00 | 112 963.00 | | 97 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 897.00 | 28 118.00 | | 24 897.00 |
EA Autres dettes | 3 504.00 | 3 612.00 | | 3 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 722.00 | 708 131.00 | | 655 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 988.00 | 1 058 064.00 | | 1 034 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 087.00 | 259 819.00 | | 236 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 012 053.00 | | 1 012 053.00 | 1 012 053.00 |
FG Production vendue services | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 968.00 | | 1 023 968.00 | 1 023 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 592.00 | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 626.00 | 2 863.00 | | 3 626.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 692.00 | 23 950.00 | | 23 692.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 398.00 | 357.00 | | 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 403.00 | 10 504.00 | | 4 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 746.00 | 1 138 310.00 | | 1 044 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 414.00 | 1 092 637.00 | | 1 015 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 332.00 | 45 673.00 | | 29 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 054.00 | | 48 024.00 | 741 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 873.00 | | 47 558.00 | 49 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 181.00 | | 466.00 | 1 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 735.00 | 8 592.00 | | 29 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 735.00 | 8 592.00 | | 29 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 219.00 | 97 219.00 | | 97 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
UX Autres créances clients | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VB T. V. A. | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 289.00 | 56 654.00 | 231 221.00 | 476 289.00 |
VI Groupe et associés | 53 649.00 | 53 649.00 | | 53 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 516.00 | | | 510 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 265.00 | | | 476 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
VP Divers | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 580.00 | | | 57 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 781.00 | 81 781.00 | | 81 781.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 722.00 | 236 087.00 | 231 221.00 | 655 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 934.00 | 5 730.00 | | 5 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 899.00 | 10 975.00 | | 9 899.00 |
ST Autres comptes | 42 773.00 | 41 918.00 | | 42 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 667.00 | 13 478.00 | | 25 667.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 20 300.00 | 24 288.00 | | 20 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 692.00 | 2 188.00 | | 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 626.00 | 7 918.00 | | 6 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 142.00 | 50 870.00 | | 51 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 696.00 | 45 550.00 | | 47 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 639.00 | 90 659.00 | | 98 639.00 |