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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 185.00 | 69 496.00 | 42 689.00 | 112 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 568.00 | 74 065.00 | 734 502.00 | 808 568.00 |
BT Marchandises | 108 800.00 | | 108 800.00 | 108 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
BZ Autres créances | 66 853.00 | | 66 853.00 | 66 853.00 |
CF Disponibilités | 70 348.00 | | 70 348.00 | 70 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 841.00 | | 253 841.00 | 253 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 409.00 | 74 065.00 | 988 343.00 | 1 062 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 309 084.00 | 298 712.00 | | 309 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 459.00 | 10 372.00 | | 16 459.00 |
DL TOTAL (I) | 435 543.00 | 419 084.00 | | 435 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 667.00 | 418 028.00 | | 362 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 553.00 | 63 087.00 | | 68 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 923.00 | 106 763.00 | | 72 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 182.00 | 46 842.00 | | 43 182.00 |
EA Autres dettes | 5 475.00 | 3 357.00 | | 5 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 800.00 | 638 076.00 | | 552 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 343.00 | 1 057 160.00 | | 988 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 057.00 | 280 050.00 | | 258 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 102 077.00 | | 1 102 077.00 | 1 102 077.00 |
FG Production vendue services | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 468.00 | | 1 112 468.00 | 1 112 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 132.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 982.00 | 4 815.00 | | 3 982.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 249.00 | 21 820.00 | | 25 249.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 636.00 | 438.00 | | 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 904.00 | 1 830.00 | | 2 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 474.00 | 1 119 639.00 | | 1 131 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 015.00 | 1 109 267.00 | | 1 115 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 459.00 | 10 372.00 | | 16 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 649.00 | | 5 919.00 | 802 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 836.00 | | 5 919.00 | 110 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 933.00 | 9 132.00 | | 64 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 933.00 | 9 132.00 | | 64 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 923.00 | 72 923.00 | | 72 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 169.00 | 34 169.00 | | 34 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
UX Autres créances clients | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VB T. V. A. | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 667.00 | 67 924.00 | 294 743.00 | 362 667.00 |
VI Groupe et associés | 68 553.00 | 68 553.00 | | 68 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 256.00 | | | 55 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 376.00 | 53 376.00 | | 53 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 693.00 | 74 693.00 | | 74 693.00 |
VW T.V.A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 800.00 | 258 057.00 | 294 743.00 | 552 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 732.00 | 6 978.00 | | 7 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 300.00 | 11 175.00 | | 12 300.00 |
ST Autres comptes | 36 000.00 | 37 220.00 | | 36 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 239.00 | 34 276.00 | | 30 239.00 |
YT Sous‐traitance | 24 292.00 | 18 584.00 | | 24 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 634.00 | 358.00 | | 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 366.00 | 7 336.00 | | 8 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 532.00 | 57 244.00 | | 53 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 798.00 | 55 086.00 | | 51 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 830.00 | 101 256.00 | | 102 830.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |