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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 570.00 | 4 561.00 | 9.00 | 4 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 483.00 | 42 455.00 | 61 028.00 | 103 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 865.00 | 47 016.00 | 752 849.00 | 799 865.00 |
BT Marchandises | 126 442.00 | | 126 442.00 | 126 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
BZ Autres créances | 78 589.00 | | 78 589.00 | 78 589.00 |
CF Disponibilités | 56 721.00 | | 56 721.00 | 56 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 214.00 | | 271 214.00 | 271 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 079.00 | 47 016.00 | 1 024 063.00 | 1 071 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 269 266.00 | 239 933.00 | | 269 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 469.00 | 29 332.00 | | 15 469.00 |
DL TOTAL (I) | 394 735.00 | 379 266.00 | | 394 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 686.00 | 476 454.00 | | 428 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 858.00 | 53 649.00 | | 54 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 192.00 | 97 219.00 | | 125 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 966.00 | 24 897.00 | | 16 966.00 |
EA Autres dettes | 3 626.00 | 3 504.00 | | 3 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 328.00 | 655 722.00 | | 629 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 063.00 | 1 034 988.00 | | 1 024 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 211.00 | 236 087.00 | | 261 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083 075.00 | | 1 083 075.00 | 1 083 075.00 |
FG Production vendue services | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 558.00 | | 1 088 558.00 | 1 088 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 690.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 007.00 | 3 626.00 | | 3 007.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 411.00 | 23 692.00 | | 23 411.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 431.00 | 398.00 | | 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | 4 403.00 | | 1 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 815.00 | 1 044 746.00 | | 1 107 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 346.00 | 1 015 414.00 | | 1 092 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 469.00 | 29 332.00 | | 15 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 079.00 | | 10 787.00 | 789 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 432.00 | | 10 621.00 | 97 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 647.00 | | 166.00 | 1 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 327.00 | 8 690.00 | | 38 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 327.00 | 8 690.00 | | 38 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 192.00 | 125 192.00 | | 125 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
UX Autres créances clients | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
VB T. V. A. | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 539.00 | 60 422.00 | 238 679.00 | 428 539.00 |
VI Groupe et associés | 54 858.00 | 54 858.00 | | 54 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
VP Divers | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 347.00 | | | 58 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 051.00 | 88 051.00 | | 88 051.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 328.00 | 261 211.00 | 238 679.00 | 629 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 938.00 | 5 934.00 | | 6 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 690.00 | 9 899.00 | | 11 690.00 |
ST Autres comptes | 38 440.00 | 42 773.00 | | 38 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 812.00 | 25 667.00 | | 28 812.00 |
YT Sous‐traitance | 22 588.00 | 20 300.00 | | 22 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 701.00 | 692.00 | | 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 639.00 | 6 626.00 | | 7 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 744.00 | 51 142.00 | | 52 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 238.00 | 47 696.00 | | 54 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 529.00 | 98 639.00 | | 101 529.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |