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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 313 333.00 | 8 270.00 | 305 062.00 | 313 333.00 |
040 Immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 412.00 | 8 270.00 | 305 141.00 | 313 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 87 324.00 | 6 000.00 | 81 324.00 | 87 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165 783.00 | 3 680.00 | 162 103.00 | 165 783.00 |
072 Créances – Autres | 30 260.00 | | 30 260.00 | 30 260.00 |
084 Disponibilités | 29 044.00 | | 29 044.00 | 29 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 507.00 | 9 680.00 | 311 827.00 | 321 507.00 |
110 Total général Actif | 634 920.00 | 17 950.00 | 616 969.00 | 634 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 465 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 600 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 616 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 305 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 567 846.00 | | | 567 846.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 804 000.00 | | | 804 000.00 |
230 Autres produits | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 388 962.00 | | | 1 388 962.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 508 756.00 | | | 508 756.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -36 238.00 | | | -36 238.00 |
242 Autres charges externes. | 405 962.00 | | | 405 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 50 502.00 | | | 50 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 323 777.00 | | | 323 777.00 |
252 Charges sociales | 154 976.00 | | | 154 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
262 Autres charges | 444.00 | | | 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 369 774.00 | | | 1 369 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
294 Charges financières | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
300 Charges exceptionnelles | 675.00 | | | 675.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 305 307.00 | | | 305 307.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |