| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 71 843.00 | 198 157.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 464.00 | 57 945.00 | 10 519.00 | 68 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 014.00 | 189 429.00 | 241 586.00 | 431 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 818.00 | 319 877.00 | 480 941.00 | 800 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 854.00 | 6 000.00 | 206 854.00 | 212 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 485 682.00 | 58 191.00 | 427 491.00 | 485 682.00 |
BZ Autres créances | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
CF Disponibilités | 175 388.00 | | 175 388.00 | 175 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 870.00 | 64 191.00 | 832 679.00 | 896 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 688.00 | 384 068.00 | 1 313 620.00 | 1 697 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 679.00 | | | 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 231.00 | 231.00 | | 2 231.00 |
DH Report à nouveau | 205.00 | 186.00 | | 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 923.00 | 2 019.00 | | 1 923.00 |
DL TOTAL (I) | 5 459.00 | 3 536.00 | | 5 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 124.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 654.00 | 278 354.00 | | 190 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 485.00 | 590 170.00 | | 966 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 603.00 | 140 422.00 | | 143 603.00 |
EA Autres dettes | 7 293.00 | 81 227.00 | | 7 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 161.00 | 1 090 297.00 | | 1 308 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 620.00 | 1 093 833.00 | | 1 313 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 211.00 | 907 660.00 | | 1 214 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 124.00 | | 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 050 264.00 | | 1 050 264.00 | 1 050 264.00 |
FG Production vendue services | 1 368 000.00 | | 1 368 000.00 | 1 368 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 418 264.00 | | 2 418 264.00 | 2 418 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 486 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 454.00 | |
GE Autres charges | | | 1 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 468 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 697.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 34 335.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 404.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -404.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 193.00 | 15 078.00 | | 13 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 601.00 | 2 147 236.00 | | 2 486 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 484 678.00 | 2 145 217.00 | | 2 484 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 923.00 | 2 019.00 | | 1 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 632.00 | 88 809.00 | | 101 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 107.00 | | 14 370.00 | 788 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 659.00 | 800 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 659.00 | 799 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 068.00 | | 14 070.00 | 787 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379.00 | | 300.00 | 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 082.00 | 67 901.00 | 1 106.00 | 253 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 422.00 | 67 901.00 | 1 106.00 | 252 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 659.00 | 1 659.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 58 191.00 | | | 58 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 191.00 | | | 64 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 191.00 | 1 659.00 | 1 659.00 | 64 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 654.00 | 96 705.00 | 93 949.00 | 190 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 485.00 | 966 485.00 | | 966 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 713.00 | 36 713.00 | | 36 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 769.00 | 73 769.00 | | 73 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UX Autres créances clients | 415 862.00 | 415 862.00 | | 415 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 820.00 | 69 820.00 | | 69 820.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 700.00 | | | 87 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 307.00 | 509 307.00 | | 509 307.00 |
VW T.V.A. | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 161.00 | 1 214 211.00 | 93 949.00 | 1 308 161.00 |