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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 763 125.00 | 119 868.00 | 643 256.00 | 763 125.00 |
040 Immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 763 864.00 | 120 528.00 | 643 335.00 | 763 864.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 153 604.00 | 6 000.00 | 147 604.00 | 153 604.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 271 601.00 | 16 029.00 | 255 572.00 | 271 601.00 |
072 Créances – Autres | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
084 Disponibilités | 68 003.00 | | 68 003.00 | 68 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 515 980.00 | 22 029.00 | 493 950.00 | 515 980.00 |
110 Total général Actif | 1 279 844.00 | 142 557.00 | 1 137 286.00 | 1 279 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 547.00 | |
134 Report à nouveau | | | 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 467 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 507 992.00 | |
172 Autres dettes | | | 138 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 113 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 137 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 953.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 380 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 834 772.00 | | | 834 772.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 445.00 | | | 445.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 087 437.00 | | | 1 087 437.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 51 946.00 | | | 51 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 976 156.00 | | | 1 976 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 696 426.00 | | | 696 426.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -47 899.00 | | | -47 899.00 |
242 Autres charges externes. | 502 549.00 | | | 502 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 523.00 | | | 18 523.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 54 147.00 | | | 54 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 474 283.00 | | | 474 283.00 |
252 Charges sociales | 213 037.00 | | | 213 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 863.00 | | | 63 863.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
262 Autres charges | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 937 980.00 | | | 1 937 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 176.00 | | | 38 176.00 |
294 Charges financières | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | | | 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 739 910.00 | | | 739 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 168 247.00 | | | 168 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 638.00 | | | 67 638.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |