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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 787 068.00 | 252 422.00 | 534 645.00 | 787 068.00 |
040 Immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 788 107.00 | 253 082.00 | 535 024.00 | 788 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 183 786.00 | 6 000.00 | 177 786.00 | 183 786.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 24 159.00 | | 24 159.00 | 24 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 275 092.00 | 58 191.00 | 216 901.00 | 275 092.00 |
072 Créances – Autres | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
084 Disponibilités | 123 028.00 | | 123 028.00 | 123 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 622 999.00 | 64 191.00 | 558 808.00 | 622 999.00 |
110 Total général Actif | 1 411 106.00 | 317 273.00 | 1 093 833.00 | 1 411 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 231.00 | |
134 Report à nouveau | | | 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 278 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 590 170.00 | |
172 Autres dettes | | | 221 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 090 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 093 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 483.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 379.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 182 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 890 440.00 | 939 072.00 | | 890 440.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 222 000.00 | 1 162 678.00 | | 1 222 000.00 |
230 Autres produits | 34 796.00 | 40 965.00 | | 34 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 147 236.00 | 2 142 716.00 | | 2 147 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 659 633.00 | 712 928.00 | | 659 633.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17 370.00 | -47 551.00 | | 17 370.00 |
242 Autres charges externes. | 546 189.00 | 546 010.00 | | 546 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 251.00 | 23 361.00 | | 26 251.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 88 809.00 | | | 88 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 551 450.00 | 553 972.00 | | 551 450.00 |
252 Charges sociales | 255 572.00 | 252 664.00 | | 255 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67 040.00 | 66 551.00 | | 67 040.00 |
256 Dotations aux provisions | | 42 162.00 | | |
262 Autres charges | 1 713.00 | 3 549.00 | | 1 713.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 125 218.00 | 2 153 644.00 | | 2 125 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 017.00 | -10 929.00 | | 22 017.00 |
294 Charges financières | 4 516.00 | 4 655.00 | | 4 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 404.00 | 900.00 | | 404.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 078.00 | 5 526.00 | | 15 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 019.00 | -22 010.00 | | 2 019.00 |