| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 780 921.00 | 186 418.00 | 594 502.00 | 780 921.00 |
040 Immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 781 660.00 | 187 078.00 | 594 581.00 | 781 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 201 155.00 | 6 000.00 | 195 155.00 | 201 155.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 267 202.00 | 58 191.00 | 209 011.00 | 267 202.00 |
072 Créances – Autres | 26 816.00 | | 26 816.00 | 26 816.00 |
084 Disponibilités | 97 891.00 | | 97 891.00 | 97 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 601 029.00 | 64 191.00 | 536 838.00 | 601 029.00 |
110 Total général Actif | 1 382 690.00 | 251 270.00 | 1 131 420.00 | 1 382 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 240.00 | |
134 Report à nouveau | | | 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 380 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 646 615.00 | |
172 Autres dettes | | | 102 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 129 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 131 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 796.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 362.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 937 735.00 | | | 937 735.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 284.00 | | | 284.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 164 015.00 | | | 1 164 015.00 |
230 Autres produits | 40 965.00 | | | 40 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 142 715.00 | | | 2 142 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 712 927.00 | | | 712 927.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -47 551.00 | | | -47 551.00 |
242 Autres charges externes. | 546 009.00 | | | 546 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 76 123.00 | | | 76 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 553 971.00 | | | 553 971.00 |
252 Charges sociales | 252 663.00 | | | 252 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66 550.00 | | | 66 550.00 |
256 Dotations aux provisions | 42 161.00 | | | 42 161.00 |
262 Autres charges | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 153 644.00 | | | 2 153 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 928.00 | | | -10 928.00 |
294 Charges financières | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | 900.00 | | | 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 009.00 | | | -22 009.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 763 864.00 | | | 763 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 188 025.00 | | | 188 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 244.00 | | | 68 244.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 42 161.00 | | | 42 161.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 42 161.00 | | | 42 161.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |