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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 660.00 | 308.00 | 352.00 | 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 739 171.00 | 56 356.00 | 682 815.00 | 739 171.00 |
040 Immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 739 910.00 | 56 664.00 | 683 246.00 | 739 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 105 704.00 | 6 000.00 | 99 704.00 | 105 704.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170 739.00 | 3 680.00 | 167 059.00 | 170 739.00 |
072 Créances – Autres | 25 657.00 | | 25 657.00 | 25 657.00 |
084 Disponibilités | 78 478.00 | | 78 478.00 | 78 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 384 338.00 | 9 680.00 | 374 658.00 | 384 338.00 |
110 Total général Actif | 1 124 249.00 | 66 344.00 | 1 057 904.00 | 1 124 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 293 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 357 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 400 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 051 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 057 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 426 497.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 245 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 696 592.00 | | | 696 592.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 089 529.00 | | | 1 089 529.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
230 Autres produits | 23 187.00 | | | 23 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 811 381.00 | | | 1 811 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 619 807.00 | | | 619 807.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 380.00 | | | -18 380.00 |
242 Autres charges externes. | 526 335.00 | | | 526 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 48 438.00 | | | 48 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 416 146.00 | | | 416 146.00 |
252 Charges sociales | 190 845.00 | | | 190 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 393.00 | | | 48 393.00 |
262 Autres charges | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 804 500.00 | | | 1 804 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
294 Charges financières | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 553.00 | | | -9 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 660.00 | | | 660.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 57 886.00 | | | 57 886.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 366 986.00 | | | 366 986.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 964.00 | | | 964.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 412.00 | | | 313 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 426 497.00 | | | 426 497.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 245.00 | | | 139 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 535.00 | | | 79 535.00 |