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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 144.00 | 178 651.00 | 18 493.00 | 197 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 045.00 | 65 395.00 | 52 650.00 | 118 045.00 |
AX Avances et acomptes | 47 196.00 | | 47 196.00 | 47 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 842.00 | 261 287.00 | 817 555.00 | 1 078 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
CF Disponibilités | 162 094.00 | | 162 094.00 | 162 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 011.00 | | 25 011.00 | 25 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 045.00 | | 319 045.00 | 319 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 887.00 | 261 287.00 | 1 136 600.00 | 1 397 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DH Report à nouveau | -237 509.00 | -208 738.00 | | -237 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 933.00 | -28 771.00 | | 145 933.00 |
DL TOTAL (I) | 718 423.00 | 572 491.00 | | 718 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 961.00 | 139 538.00 | | 196 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 200.00 | 255 021.00 | | 191 200.00 |
EA Autres dettes | 4 093.00 | 4 695.00 | | 4 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 176.00 | 468 001.00 | | 418 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 600.00 | 1 040 492.00 | | 1 136 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 166.00 | | 46 166.00 | 46 166.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 352 478.00 | | 1 352 478.00 | 1 352 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 644.00 | | 1 398 644.00 | 1 398 644.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 720.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 816.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 453.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 269.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 453.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 816.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 072 481.00 | | 18 780.00 | 7 072 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 419.00 | 1 078 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 704 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 419.00 | 362 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 145.00 | | | 704 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 055.00 | | 18 749.00 | 356 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 184.00 | | 31.00 | 9 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 987.00 | 41 720.00 | 12 419.00 | 231 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 664.00 | 2 481.00 | | 11 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 226.00 | 39 239.00 | 12 419.00 | 217 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 200.00 | 191 200.00 | | 191 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
UX Autres créances clients | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
VB T. V. A. | 42 631.00 | | | 42 631.00 |
VC Groupe et associés | 57 291.00 | | | 57 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 011.00 | | | 25 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 102.00 | 153 887.00 | 9 215.00 | 163 102.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 215.00 | 221 215.00 | | 221 215.00 |