| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 239.00 | 20 160.00 | 10 079.00 | 30 239.00 |
AH Fonds commercial | 1 128 036.00 | | 1 128 036.00 | 1 128 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 196.00 | 210 287.00 | 97 909.00 | 308 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 302.00 | 104 131.00 | 153 171.00 | 257 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 121.00 | | 27 121.00 | 27 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 991.00 | 337 675.00 | 1 416 316.00 | 1 753 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
BZ Autres créances | 62 854.00 | | 62 854.00 | 62 854.00 |
CF Disponibilités | 286 100.00 | | 286 100.00 | 286 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 310.00 | | 386 310.00 | 386 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 301.00 | 337 675.00 | 1 802 626.00 | 2 140 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 763.00 | 14 258.00 | | 17 763.00 |
DH Report à nouveau | 99 968.00 | 33 366.00 | | 99 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 473.00 | 70 107.00 | | 5 473.00 |
DL TOTAL (I) | 933 204.00 | 927 731.00 | | 933 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 845.00 | 275.00 | | 317 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 185.00 | 128 119.00 | | 107 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 965.00 | 161 564.00 | | 206 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 003.00 | 140 378.00 | | 175 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 609.00 | 40 044.00 | | 48 609.00 |
EA Autres dettes | 13 814.00 | 19 587.00 | | 13 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 422.00 | 489 967.00 | | 869 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 626.00 | 1 417 698.00 | | 1 802 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 053.00 | | | 601 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 396.00 | | 91 396.00 | 91 396.00 |
FG Production vendue services | 1 641 330.00 | | 1 641 330.00 | 1 641 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 726.00 | | 1 732 726.00 | 1 732 726.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 042.00 | |
GE Autres charges | | | 2 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 908.00 | | | 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 840.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 509.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 60 491.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 19 721.00 | | 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 124.00 | 1 384 500.00 | | 1 760 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 651.00 | 1 314 393.00 | | 1 754 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 473.00 | 70 107.00 | | 5 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 654.00 | | 629 874.00 | 1 136 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 536.00 | 1 753 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 158 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 536.00 | 565 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 511.00 | | 414 765.00 | 743 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 628.00 | | 197 406.00 | 380 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 418.00 | | 17 703.00 | 9 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 169.00 | 55 042.00 | 12 536.00 | 295 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 244.00 | 4 916.00 | | 15 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 828.00 | 50 127.00 | 12 536.00 | 276 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 003.00 | 175 003.00 | | 175 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 121.00 | | 27 121.00 | 27 121.00 |
UX Autres créances clients | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
VB T. V. A. | 42 959.00 | 42 959.00 | | 42 959.00 |
VC Groupe et associés | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 670.00 | 49 301.00 | 200 240.00 | 317 670.00 |
VI Groupe et associés | 107 185.00 | 107 185.00 | | 107 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 527.00 | | | 32 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 927.00 | 91 806.00 | 27 121.00 | 118 927.00 |
VW T.V.A. | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VX Obligations cautionnées | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 457.00 | 394 088.00 | 200 240.00 | 662 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 107.00 | | | 22 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 477.00 | | | 124 477.00 |
ST Autres comptes | 565 309.00 | | | 565 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 263 678.00 | | | 263 678.00 |
YT Sous‐traitance | 34 290.00 | | | 34 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 293.00 | | | 25 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 529.00 | | | 183 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 845.00 | | | 106 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 987 755.00 | | | 987 755.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |