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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 511.00 | 15 244.00 | 11 266.00 | 26 511.00 |
AH Fonds commercial | 717 000.00 | | 717 000.00 | 717 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 993.00 | 188 540.00 | 13 453.00 | 201 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 635.00 | 88 287.00 | 90 348.00 | 178 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 654.00 | 295 169.00 | 841 485.00 | 1 136 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
BZ Autres créances | 213 086.00 | | 213 086.00 | 213 086.00 |
CF Disponibilités | 329 290.00 | | 329 290.00 | 329 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 314.00 | | 23 314.00 | 23 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 213.00 | | 576 213.00 | 576 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 866.00 | 295 169.00 | 1 417 698.00 | 1 712 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 258.00 | 7 297.00 | | 14 258.00 |
DH Report à nouveau | 33 366.00 | -98 874.00 | | 33 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 107.00 | 139 200.00 | | 70 107.00 |
DL TOTAL (I) | 927 731.00 | 857 624.00 | | 927 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 143.00 | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 119.00 | | | 128 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 564.00 | 183 642.00 | | 161 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 378.00 | 203 642.00 | | 140 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 044.00 | 29 909.00 | | 40 044.00 |
EA Autres dettes | 19 587.00 | 10 161.00 | | 19 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 967.00 | 427 499.00 | | 489 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 698.00 | 1 285 122.00 | | 1 417 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 508.00 | | 52 508.00 | 52 508.00 |
FG Production vendue services | 1 223 043.00 | | 1 223 043.00 | 1 223 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 551.00 | | 1 275 551.00 | 1 275 551.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 840.00 | 23.00 | | 18 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 509.00 | 23.00 | | 29 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 491.00 | -23.00 | | 60 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 500.00 | 1 393 847.00 | | 1 384 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 393.00 | 1 254 647.00 | | 1 314 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 107.00 | 139 200.00 | | 70 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 021.00 | | 76 116.00 | 1 111 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 483.00 | 1 136 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 483.00 | 380 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 145.00 | | 39 366.00 | 704 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 503.00 | | 36 607.00 | 394 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 276.00 | | 143.00 | 9 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 150.00 | 39 833.00 | 39 814.00 | 295 150.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 145.00 | 1 100.00 | | 14 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 908.00 | 38 733.00 | 39 814.00 | 277 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 378.00 | 140 378.00 | | 140 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
UX Autres créances clients | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 65 315.00 | 65 315.00 | | 65 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 128 119.00 | 128 119.00 | | 128 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 829.00 | 28 829.00 | | 28 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 391.00 | 133 391.00 | | 133 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 341.00 | 246 922.00 | 9 418.00 | 256 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 403.00 | 328 403.00 | | 328 403.00 |