| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 639.00 | 30 709.00 | 4 931.00 | 35 639.00 |
AH Fonds commercial | 1 128 036.00 | | 1 128 036.00 | 1 128 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 942.00 | 264 079.00 | 45 863.00 | 309 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 360.00 | 176 099.00 | 105 260.00 | 281 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 537.00 | | 27 537.00 | 27 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 611.00 | 473 984.00 | 1 311 627.00 | 1 785 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 737.00 | | 124 737.00 | 124 737.00 |
BZ Autres créances | 88 803.00 | | 88 803.00 | 88 803.00 |
CF Disponibilités | 716 656.00 | | 716 656.00 | 716 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 201.00 | | 22 201.00 | 22 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 397.00 | | 952 397.00 | 952 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 008.00 | 473 984.00 | 2 264 024.00 | 2 738 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 772.00 | | | 23 772.00 |
DH Report à nouveau | -30 463.00 | | | -30 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 830.00 | | | 174 830.00 |
DL TOTAL (I) | 978 139.00 | | | 978 139.00 |
DP Provisions pour risques | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 283.00 | | | 444 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 275.00 | | | 94 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 653.00 | | | 281 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 974.00 | | | 391 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 511.00 | | | 66 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 695.00 | | | 1 278 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 024.00 | | | 2 264 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 220.00 | | | 900 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | | | 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 308.00 | | 97 308.00 | 97 308.00 |
FG Production vendue services | 1 857 285.00 | | 1 857 285.00 | 1 857 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 954 594.00 | | 1 954 594.00 | 1 954 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 190.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 861.00 | | | 38 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 861.00 | | | 38 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 848.00 | | | -36 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 040 861.00 | | | 2 040 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 031.00 | | | 1 866 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 830.00 | | | 174 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 060.00 | | 18 551.00 | 1 767 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 785 611.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 163 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 158 275.00 | | 5 400.00 | 1 158 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 439.00 | | 12 863.00 | 578 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 248.00 | | 288.00 | 27 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 186.00 | 41 798.00 | | 432 186.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 182.00 | 1 527.00 | | 29 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 907.00 | 40 271.00 | | 399 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 708.00 | 7 190.00 | 37 708.00 | 37 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 708.00 | 7 190.00 | 37 708.00 | 37 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 190.00 | 37 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 974.00 | 391 974.00 | | 391 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 537.00 | | 27 537.00 | 27 537.00 |
UX Autres créances clients | 124 737.00 | 124 737.00 | | 124 737.00 |
VB T. V. A. | 79 642.00 | 79 642.00 | | 79 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 001.00 | 65 526.00 | 378 475.00 | 444 001.00 |
VI Groupe et associés | 94 275.00 | 94 275.00 | | 94 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 674.00 | | | 49 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 278.00 | 235 741.00 | 27 537.00 | 263 278.00 |
VW T.V.A. | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VX Obligations cautionnées | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 043.00 | 618 568.00 | 378 475.00 | 997 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 073.00 | | | 27 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 289.00 | | | 162 289.00 |
ST Autres comptes | 522 505.00 | | | 522 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 270 322.00 | | | 270 322.00 |
YT Sous‐traitance | 53 606.00 | | | 53 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 998.00 | | | 33 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 071.00 | | | 61 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 587.00 | | | 201 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 054.00 | | | 213 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 008 723.00 | | | 1 008 723.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |