| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 239.00 | 29 182.00 | 1 057.00 | 30 239.00 |
AH Fonds commercial | 1 128 036.00 | | 1 128 036.00 | 1 128 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 196.00 | 246 390.00 | 61 805.00 | 308 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 243.00 | 153 517.00 | 116 727.00 | 270 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 248.00 | | 27 248.00 | 27 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 060.00 | 432 186.00 | 1 334 873.00 | 1 767 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 973.00 | | 57 973.00 | 57 973.00 |
BZ Autres créances | 148 811.00 | | 148 811.00 | 148 811.00 |
CF Disponibilités | 527 463.00 | | 527 463.00 | 527 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 235.00 | | 22 235.00 | 22 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 482.00 | | 756 482.00 | 756 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 541.00 | 432 186.00 | 2 091 355.00 | 2 523 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 772.00 | | | 23 772.00 |
DH Report à nouveau | 214 133.00 | | | 214 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 596.00 | | | -244 596.00 |
DL TOTAL (I) | 803 309.00 | | | 803 309.00 |
DP Provisions pour risques | 37 708.00 | | | 37 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 708.00 | | | 37 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 808.00 | | | 493 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 075.00 | | | 93 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 337.00 | | | 199 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 700.00 | | | 394 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 417.00 | | | 69 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 338.00 | | | 1 250 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 355.00 | | | 2 091 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 263.00 | | | 1 156 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 238.00 | | 23 238.00 | 23 238.00 |
FG Production vendue services | 293 971.00 | | 293 971.00 | 293 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 209.00 | | 317 209.00 | 317 209.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 311 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 708.00 | |
GE Autres charges | | | 2 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 006.00 | | | 51 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 006.00 | | | 51 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 538.00 | | | -44 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 163.00 | | | 684 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 760.00 | | | 928 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 596.00 | | | -244 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 294.00 | 2 181.00 | -53.00 | 1 808 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 363.00 | 1 767 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 158 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 363.00 | 578 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 158 275.00 | | | 1 158 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 620.00 | 2 181.00 | | 619 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 301.00 | | -53.00 | 27 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 802.00 | 62 714.00 | 22 329.00 | 391 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 220.00 | 3 962.00 | | 25 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 485.00 | 58 752.00 | 22 329.00 | 363 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 708.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 708.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 708.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 700.00 | 394 700.00 | | 394 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 248.00 | | 27 248.00 | 27 248.00 |
UX Autres créances clients | 57 973.00 | 57 973.00 | | 57 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 73 043.00 | 73 043.00 | | 73 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 675.00 | 399 600.00 | 94 075.00 | 493 675.00 |
VI Groupe et associés | 93 075.00 | 93 075.00 | | 93 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 479.00 | 33 479.00 | | 33 479.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 474.00 | 40 474.00 | | 40 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 267.00 | 229 019.00 | 27 248.00 | 256 267.00 |
VW T.V.A. | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
VX Obligations cautionnées | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 001.00 | 956 926.00 | 94 075.00 | 1 051 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 108.00 | | | 22 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
ST Autres comptes | 203 910.00 | | | 203 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 263 030.00 | | | 263 030.00 |
YT Sous‐traitance | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 137.00 | | | 39 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 341.00 | | | 29 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 294.00 | | | 90 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 474.00 | | | 493 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |