| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 239.00 | 25 220.00 | 5 019.00 | 30 239.00 |
AH Fonds commercial | 1 128 036.00 | | 1 128 036.00 | 1 128 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 937.00 | 230 302.00 | 89 635.00 | 319 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 683.00 | 133 182.00 | 166 501.00 | 299 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 301.00 | | 27 301.00 | 27 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 294.00 | 391 802.00 | 1 416 492.00 | 1 808 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 201.00 | | 54 201.00 | 54 201.00 |
BZ Autres créances | 129 058.00 | | 129 058.00 | 129 058.00 |
CF Disponibilités | 438 601.00 | | 438 601.00 | 438 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 859.00 | | 26 859.00 | 26 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 718.00 | | 648 718.00 | 648 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 012.00 | 391 802.00 | 2 065 210.00 | 2 457 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 037.00 | 17 763.00 | | 18 037.00 |
DH Report à nouveau | 105 167.00 | 99 968.00 | | 105 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 701.00 | 5 473.00 | | 114 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 905.00 | 933 204.00 | | 1 047 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 393.00 | 317 845.00 | | 289 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 075.00 | 107 185.00 | | 93 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 035.00 | 206 965.00 | | 268 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 780.00 | 175 003.00 | | 235 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 208.00 | 48 609.00 | | 117 208.00 |
EA Autres dettes | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 305.00 | 869 422.00 | | 1 017 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 210.00 | 1 802 626.00 | | 2 065 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 630.00 | 601 053.00 | | 773 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | 175.00 | | 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 281.00 | | 82 281.00 | 82 281.00 |
FG Production vendue services | 1 542 502.00 | | 1 542 502.00 | 1 542 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 782.00 | | 1 624 782.00 | 1 624 782.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 127.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 512.00 | 908.00 | | 45 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 648.00 | | | -5 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 639.00 | 288.00 | | 44 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 369.00 | 1 760 124.00 | | 1 698 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 668.00 | 1 754 651.00 | | 1 583 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 701.00 | 5 473.00 | | 114 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 991.00 | | 54 303.00 | 1 753 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 808 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 158 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 158 275.00 | | | 1 158 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 498.00 | | 54 123.00 | 565 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 121.00 | | 180.00 | 27 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 675.00 | 54 127.00 | | 337 675.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 160.00 | 5 060.00 | | 20 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 418.00 | 49 067.00 | | 314 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 780.00 | 235 780.00 | | 235 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 639.00 | 44 639.00 | | 44 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 301.00 | | 27 301.00 | 27 301.00 |
UX Autres créances clients | 54 201.00 | 54 201.00 | | 54 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 777.00 | 30 777.00 | | 30 777.00 |
VB T. V. A. | 57 132.00 | 57 132.00 | | 57 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 054.00 | 45 379.00 | 201 012.00 | 289 054.00 |
VI Groupe et associés | 93 075.00 | 93 075.00 | | 93 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 598.00 | | | 28 598.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 557.00 | 39 557.00 | | 39 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 859.00 | 26 859.00 | | 26 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 419.00 | 210 117.00 | 27 301.00 | 237 419.00 |
VW T.V.A. | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VX Obligations cautionnées | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 269.00 | 505 594.00 | 201 012.00 | 749 269.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 482.00 | | | 133 482.00 |
ST Autres comptes | 483 716.00 | | | 483 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 306.00 | | | 228 306.00 |
YT Sous‐traitance | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 580.00 | | | 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 435.00 | | | 48 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 802.00 | | | 150 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 131.00 | | | 117 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 872 849.00 | | | 872 849.00 |