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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 57 500.00 | 43 610.00 | 13 890.00 | 57 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 936.00 | 60 827.00 | 25 109.00 | 85 936.00 |
040 Immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 811.00 | 104 437.00 | 264 374.00 | 368 811.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
072 Créances – Autres | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
084 Disponibilités | 19 839.00 | | 19 839.00 | 19 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 472.00 | | 46 472.00 | 46 472.00 |
110 Total général Actif | 415 283.00 | 104 437.00 | 310 847.00 | 415 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 914.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 147 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 341 671.00 | | | 341 671.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
230 Autres produits | 29 182.00 | | | 29 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 853.00 | | | 416 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 485.00 | | | 125 485.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 717.00 | | | -14 717.00 |
242 Autres charges externes. | 85 501.00 | | | 85 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 485.00 | | | 100 485.00 |
252 Charges sociales | 26 210.00 | | | 26 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
262 Autres charges | -87.00 | | | -87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 831.00 | | | 362 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 022.00 | | | 54 022.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
300 Charges exceptionnelles | 612.00 | | | 612.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 390.00 | | | 42 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 356 897.00 | | | 356 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 387 670.00 | | | 387 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |