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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 549.00 | 85 386.00 | 10 163.00 | 95 549.00 |
040 Immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 424.00 | 142 886.00 | 235 538.00 | 378 424.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
072 Créances – Autres | 50 649.00 | | 50 649.00 | 50 649.00 |
084 Disponibilités | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 873.00 | | 70 873.00 | 70 873.00 |
110 Total général Actif | 449 297.00 | 142 886.00 | 306 411.00 | 449 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 044.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 126 260.00 | | | 126 260.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 81 166.00 | | | 81 166.00 |
230 Autres produits | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 403.00 | | | 227 403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 943.00 | | | 46 943.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -138.00 | | | -138.00 |
242 Autres charges externes. | 76 017.00 | | | 76 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 154.00 | | | 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 907.00 | | | 74 907.00 |
252 Charges sociales | 18 739.00 | | | 18 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
262 Autres charges | 291.00 | | | 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 906.00 | | | 223 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 806.00 | | | 806.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 929.00 | | | 929.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 379 662.00 | | | 379 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |