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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 57 500.00 | 54 400.00 | 3 100.00 | 57 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 656.00 | 77 790.00 | 17 867.00 | 95 656.00 |
040 Immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 531.00 | 132 190.00 | 246 342.00 | 378 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
072 Créances – Autres | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
084 Disponibilités | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 185.00 | | 69 185.00 | 69 185.00 |
110 Total général Actif | 447 716.00 | 132 190.00 | 315 526.00 | 447 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 270.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 412 195.00 | | | 412 195.00 |
230 Autres produits | 49 614.00 | | | 49 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 810.00 | | | 461 810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 018.00 | | | 138 018.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 283.00 | | | -1 283.00 |
242 Autres charges externes. | 103 421.00 | | | 103 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 306.00 | | | 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 652.00 | | | 134 652.00 |
252 Charges sociales | 34 165.00 | | | 34 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
262 Autres charges | 618.00 | | | 618.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 300.00 | | | 427 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 510.00 | | | 34 510.00 |
294 Charges financières | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 190.00 | | | 27 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 373 261.00 | | | 373 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 814.00 | | | 48 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 143.00 | | | 23 143.00 |