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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 57 500.00 | 50 400.00 | 7 100.00 | 57 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 386.00 | 70 746.00 | 19 640.00 | 90 386.00 |
040 Immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 261.00 | 121 146.00 | 252 115.00 | 373 261.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 449.00 | | 14 449.00 | 14 449.00 |
072 Créances – Autres | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
084 Disponibilités | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 518.00 | | 46 518.00 | 46 518.00 |
110 Total général Actif | 419 779.00 | 121 146.00 | 298 633.00 | 419 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 144 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 428 307.00 | | | 428 307.00 |
230 Autres produits | 33 751.00 | | | 33 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 058.00 | | | 462 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 075.00 | | | 138 075.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 269.00 | | | 269.00 |
242 Autres charges externes. | 106 583.00 | | | 106 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 981.00 | | | 135 981.00 |
252 Charges sociales | 38 097.00 | | | 38 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
262 Autres charges | 523.00 | | | 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 620.00 | | | 443 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
294 Charges financières | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
300 Charges exceptionnelles | 368.00 | | | 368.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -539.00 | | | -539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 368 811.00 | | | 368 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 518.00 | | | 50 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |