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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 792.00 | 83 859.00 | 12 933.00 | 96 792.00 |
040 Immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 379 667.00 | 141 359.00 | 238 308.00 | 379 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
072 Créances – Autres | 36 428.00 | | 36 428.00 | 36 428.00 |
084 Disponibilités | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 672.00 | | 59 672.00 | 59 672.00 |
110 Total général Actif | 439 339.00 | 141 359.00 | 297 980.00 | 439 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 094.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 396 983.00 | | | 396 983.00 |
230 Autres produits | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 146.00 | | | 407 146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 803.00 | | | 124 803.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 605.00 | | | 605.00 |
242 Autres charges externes. | 102 813.00 | | | 102 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 404.00 | | | 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 871.00 | | | 132 871.00 |
252 Charges sociales | 48 110.00 | | | 48 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
262 Autres charges | 618.00 | | | 618.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 944.00 | | | 427 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 798.00 | | | -20 798.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 867.00 | | | 867.00 |
300 Charges exceptionnelles | 247.00 | | | 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 704.00 | | | -20 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 378 531.00 | | | 378 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 958.00 | | | 958.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 079.00 | | | 47 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |