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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 787.00 | 87 781.00 | 9 006.00 | 96 787.00 |
040 Immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 379 662.00 | 145 281.00 | 234 381.00 | 379 662.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
072 Créances – Autres | 18 361.00 | | 18 361.00 | 18 361.00 |
084 Disponibilités | 35 731.00 | | 35 731.00 | 35 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 524.00 | | 67 524.00 | 67 524.00 |
110 Total général Actif | 447 186.00 | 145 281.00 | 301 905.00 | 447 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 983.00 | |
172 Autres dettes | | | 77 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 317 194.00 | | | 317 194.00 |
230 Autres produits | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 648.00 | | | 331 648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 541.00 | | | 101 541.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
242 Autres charges externes. | 92 246.00 | | | 92 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 362.00 | | | 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 872.00 | | | 88 872.00 |
252 Charges sociales | 36 728.00 | | | 36 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
262 Autres charges | 529.00 | | | 529.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 479.00 | | | 329 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | -137.00 | | | -137.00 |
310 Bénéfice ou perte | -156.00 | | | -156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 495.00 | | | 495.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 379 667.00 | | | 379 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 495.00 | | | 495.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 868.00 | | | 37 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 167.00 | | | 18 167.00 |