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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 741.00 | 148 836.00 | 89 906.00 | 238 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 518.00 | 14 514.00 | 13 004.00 | 27 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 473.00 | 164 549.00 | 105 925.00 | 270 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 964.00 | | 20 964.00 | 20 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 940.00 | 436.00 | 121 504.00 | 121 940.00 |
BZ Autres créances | 69 759.00 | | 69 759.00 | 69 759.00 |
CF Disponibilités | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 408.00 | 436.00 | 217 972.00 | 218 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 882.00 | 164 985.00 | 323 897.00 | 488 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 168.00 | | | 25 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 210 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | -320 664.00 | -188 824.00 | | -320 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 917.00 | -131 840.00 | | -187 917.00 |
DL TOTAL (I) | -98 581.00 | -110 664.00 | | -98 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 408.00 | 99 583.00 | | 118 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 753.00 | 270.00 | | 4 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 686.00 | 364 049.00 | | 260 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 495.00 | 34 297.00 | | 30 495.00 |
EA Autres dettes | 5 878.00 | 37 409.00 | | 5 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 478.00 | 535 608.00 | | 422 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 897.00 | 424 944.00 | | 323 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 725.00 | 527 738.00 | | 417 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 801.00 | 79 183.00 | | 110 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 475 480.00 | | 475 480.00 | 475 480.00 |
FG Production vendue services | 334 334.00 | | 334 334.00 | 334 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 814.00 | | 809 814.00 | 809 814.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 436.00 | |
GE Autres charges | | | 5 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 573.00 | 911.00 | | 4 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 870.00 | | | 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870.00 | | | 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 727.00 | | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727.00 | | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 955.00 | 620 604.00 | | 834 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 872.00 | 752 444.00 | | 1 022 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 917.00 | -131 840.00 | | -187 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 160.00 | 22 535.00 | | 27 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 598.00 | | 4 825.00 | 267 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 270 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 266 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 384.00 | | 4 825.00 | 263 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 469.00 | 37 302.00 | 1 223.00 | 128 469.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 640.00 | 160.00 | | 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 431.00 | 37 142.00 | 1 223.00 | 127 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 436.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 436.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 436.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 686.00 | 260 686.00 | | 260 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
UX Autres créances clients | 121 480.00 | | | 121 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 468.00 | | | 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 460.00 | | | 460.00 |
VB T. V. A. | 35 322.00 | | | 35 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 800.00 | 110 800.00 | | 110 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
VP Divers | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757.00 | | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 330.00 | 172 147.00 | 28 183.00 | 200 330.00 |
VW T.V.A. | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 725.00 | 417 725.00 | | 417 725.00 |