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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AH Fonds commercial | 151 200.00 | | 151 200.00 | 151 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 818.00 | 269 804.00 | 29 013.00 | 298 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 055.00 | 48 505.00 | 22 550.00 | 71 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 194.00 | 319 509.00 | 215 685.00 | 535 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 834.00 | | 19 834.00 | 19 834.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 846.00 | 436.00 | 511 410.00 | 511 846.00 |
BZ Autres créances | 246 591.00 | | 246 591.00 | 246 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 28 143.00 | | 28 143.00 | 28 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 083.00 | 436.00 | 819 647.00 | 820 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 278.00 | 319 945.00 | 1 035 333.00 | 1 355 278.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | -659 740.00 | -688 856.00 | | -659 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 386.00 | 29 115.00 | | -89 386.00 |
DL TOTAL (I) | -339 127.00 | -249 740.00 | | -339 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 15 676.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 952.00 | 505 481.00 | | 493 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 022.00 | 86 101.00 | | 136 022.00 |
EA Autres dettes | 744 459.00 | 685 402.00 | | 744 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 460.00 | 1 292 663.00 | | 1 374 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 333.00 | 1 042 922.00 | | 1 035 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 460.00 | 1 292 663.00 | | 1 374 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 216.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 254 421.00 | | 1 254 421.00 | 1 254 421.00 |
FG Production vendue services | 87 182.00 | | 87 182.00 | 87 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 603.00 | | 1 341 603.00 | 1 341 603.00 |
FM Production stockée | | | 3 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 742.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 809.00 | 31 089.00 | | 29 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 809.00 | 31 089.00 | | 29 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 809.00 | 29 649.00 | | 29 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 553.00 | 1 127 596.00 | | 1 407 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 940.00 | 1 098 481.00 | | 1 496 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 386.00 | 29 115.00 | | -89 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 930.00 | | 198 265.00 | 336 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | | 151 200.00 | 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 341.00 | | 42 532.00 | 327 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 389.00 | | 4 533.00 | 8 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 767.00 | 34 742.00 | | 284 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 568.00 | 34 742.00 | | 283 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 436.00 | | | 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436.00 | | | 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436.00 | | | 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 953.00 | 493 953.00 | | 493 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 744.00 | 42 744.00 | | 42 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 963.00 | 49 963.00 | | 49 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
UX Autres créances clients | 490 595.00 | 490 595.00 | | 490 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 342.00 | 58 342.00 | | 58 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 252.00 | | 21 252.00 | 21 252.00 |
VB T. V. A. | 52 082.00 | 52 082.00 | | 52 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 731 118.00 | 731 118.00 | | 731 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 658.00 | 132 658.00 | | 132 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 499.00 | 739 325.00 | 34 174.00 | 773 499.00 |
VW T.V.A. | 31 496.00 | 31 496.00 | | 31 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 461.00 | 1 374 461.00 | | 1 374 461.00 |