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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 359.00 | 198 736.00 | 52 623.00 | 251 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 084.00 | 24 332.00 | 15 752.00 | 40 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 656.00 | 224 267.00 | 71 389.00 | 295 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 718.00 | | 33 718.00 | 33 718.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 919.00 | 436.00 | 390 483.00 | 390 919.00 |
BZ Autres créances | 112 296.00 | | 112 296.00 | 112 296.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 283.00 | 436.00 | 539 847.00 | 540 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 940.00 | 224 703.00 | 611 236.00 | 835 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 134.00 | | | 50 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | -482 443.00 | -508 581.00 | | -482 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 885.00 | 26 138.00 | | -127 885.00 |
DL TOTAL (I) | -200 328.00 | -72 443.00 | | -200 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 499.00 | 20 050.00 | | 24 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 512.00 | 353 120.00 | | 475 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 457.00 | 33 669.00 | | 36 457.00 |
EA Autres dettes | 275 097.00 | 277 521.00 | | 275 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 811 564.00 | 685 087.00 | | 811 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 236.00 | 612 645.00 | | 611 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 564.00 | 685 087.00 | | 811 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 316.00 | 19 869.00 | | 24 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 720 667.00 | | 720 667.00 | 720 667.00 |
FG Production vendue services | 256 991.00 | | 256 991.00 | 256 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 658.00 | | 977 658.00 | 977 658.00 |
FM Production stockée | | | -630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 367.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 091.00 | |
GE Autres charges | | | 4 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 367.00 | 9 238.00 | | 4 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 036.00 | 1 095 919.00 | | 980 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 922.00 | 1 069 781.00 | | 1 107 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 885.00 | 26 138.00 | | -127 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 976.00 | 7 817.00 | | 1 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 766.00 | | 15 890.00 | 279 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 552.00 | | 15 890.00 | 275 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 176.00 | 28 091.00 | | 196 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 977.00 | 28 091.00 | | 194 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 436.00 | | | 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436.00 | | | 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436.00 | | | 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 512.00 | 475 512.00 | | 475 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
UX Autres créances clients | 369 689.00 | 369 689.00 | | 369 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
VB T. V. A. | 63 299.00 | 63 299.00 | | 63 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
VI Groupe et associés | 275 022.00 | 275 022.00 | | 275 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 458.00 | 10 554.00 | 28 904.00 | 39 458.00 |
VP Divers | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 536.00 | 454 387.00 | 53 149.00 | 507 536.00 |
VW T.V.A. | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 564.00 | 811 564.00 | | 811 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 807.00 | 15 321.00 | | 14 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 777.00 | 3 651.00 | | 5 777.00 |
ST Autres comptes | 127 372.00 | 95 107.00 | | 127 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 674.00 | 33 332.00 | | 31 674.00 |
YT Sous‐traitance | 29 500.00 | 14 830.00 | | 29 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 731.00 | 3 766.00 | | 3 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 538.00 | 19 087.00 | | 18 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 323.00 | 79 936.00 | | 63 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 194.00 | 77 078.00 | | 95 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 323.00 | 146 920.00 | | 194 323.00 |