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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 527.00 | 221 649.00 | 41 877.00 | 263 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 522.00 | 31 801.00 | 15 721.00 | 47 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 263.00 | 254 649.00 | 60 614.00 | 315 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 144.00 | | 23 144.00 | 23 144.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 624 515.00 | 436.00 | 624 078.00 | 624 515.00 |
BZ Autres créances | 114 176.00 | | 114 176.00 | 114 176.00 |
CF Disponibilités | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 555.00 | 436.00 | 764 119.00 | 764 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 819.00 | 255 085.00 | 824 733.00 | 1 079 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | -610 328.00 | -482 442.00 | | -610 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 528.00 | -127 885.00 | | -78 528.00 |
DL TOTAL (I) | -278 856.00 | -200 328.00 | | -278 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 092.00 | 24 499.00 | | 41 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 877.00 | 475 511.00 | | 484 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 287.00 | 36 456.00 | | 51 287.00 |
EA Autres dettes | 526 332.00 | 275 096.00 | | 526 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 589.00 | 811 564.00 | | 1 103 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 733.00 | 611 236.00 | | 824 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 589.00 | 811 564.00 | | 1 103 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 092.00 | 24 316.00 | | 41 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 999 619.00 | | 999 619.00 | 999 619.00 |
FG Production vendue services | 295 614.00 | | 295 614.00 | 295 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 234.00 | | 1 295 234.00 | 1 295 234.00 |
FM Production stockée | | | -1 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -97.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 382.00 | |
GE Autres charges | | | -1 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 107.00 | 4 367.00 | | 7 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 452.00 | 980 036.00 | | 1 300 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 980.00 | 1 107 921.00 | | 1 378 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 528.00 | -127 885.00 | | -78 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 975.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 656.00 | | 19 607.00 | 295 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 264.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 442.00 | | 19 607.00 | 291 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 267.00 | 30 383.00 | | 224 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 068.00 | 30 383.00 | | 223 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 877.00 | 484 877.00 | | 484 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
UX Autres créances clients | 603 285.00 | 603 285.00 | | 603 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
VB T. V. A. | 53 866.00 | 53 866.00 | | 53 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 093.00 | 41 093.00 | | 41 093.00 |
VI Groupe et associés | 526 291.00 | 526 291.00 | | 526 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 844.00 | 22 726.00 | 28 118.00 | 50 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 921.00 | 690 558.00 | 52 363.00 | 742 921.00 |
VW T.V.A. | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 590.00 | 1 103 590.00 | | 1 103 590.00 |