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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 969.00 | 175 676.00 | 67 293.00 | 242 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 583.00 | 19 301.00 | 13 281.00 | 32 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 766.00 | 196 176.00 | 83 590.00 | 279 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 340.00 | | 51 340.00 | 51 340.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 361.00 | 436.00 | 371 924.00 | 372 361.00 |
BZ Autres créances | 79 416.00 | | 79 416.00 | 79 416.00 |
CF Disponibilités | 20 764.00 | | 20 764.00 | 20 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 491.00 | 436.00 | 529 055.00 | 529 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 257.00 | 196 613.00 | 612 645.00 | 809 257.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 195.00 | | | 57 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | -508 581.00 | -320 664.00 | | -508 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 138.00 | -187 917.00 | | 26 138.00 |
DL TOTAL (I) | -72 443.00 | -98 581.00 | | -72 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 050.00 | 118 393.00 | | 20 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 753.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 120.00 | 260 655.00 | | 353 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 669.00 | 30 495.00 | | 33 669.00 |
EA Autres dettes | 277 521.00 | 61 997.00 | | 277 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 727.00 | 2 259.00 | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 087.00 | 478 551.00 | | 685 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 645.00 | 379 970.00 | | 612 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 087.00 | 473 798.00 | | 685 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 869.00 | 110 801.00 | | 19 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 781 712.00 | | 781 712.00 | 781 712.00 |
FG Production vendue services | 298 371.00 | | 298 371.00 | 298 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 084.00 | | 1 080 084.00 | 1 080 084.00 |
FM Production stockée | | | 2 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 238.00 | 4 573.00 | | 9 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 870.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 727.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 143.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 919.00 | 834 955.00 | | 1 095 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 781.00 | 1 022 872.00 | | 1 069 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 138.00 | -187 917.00 | | 26 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 817.00 | 27 160.00 | | 7 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 473.00 | | 9 293.00 | 270 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 259.00 | | 9 293.00 | 266 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 549.00 | 31 628.00 | | 164 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 350.00 | 31 628.00 | | 163 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 436.00 | | | 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436.00 | | | 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436.00 | | | 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 120.00 | 353 120.00 | | 353 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
UX Autres créances clients | 351 130.00 | | | 351 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | | | 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
VB T. V. A. | 30 174.00 | | | 30 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
VI Groupe et associés | 275 022.00 | 275 022.00 | | 275 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 965.00 | | | 35 965.00 |
VP Divers | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 828.00 | 397 618.00 | 60 210.00 | 457 828.00 |
VW T.V.A. | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 087.00 | 685 087.00 | | 685 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 321.00 | 11 092.00 | | 15 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 651.00 | 32 738.00 | | 3 651.00 |
ST Autres comptes | 95 107.00 | 104 711.00 | | 95 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 332.00 | 66 133.00 | | 33 332.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 14 830.00 | 185 495.00 | | 14 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 766.00 | 3 735.00 | | 3 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 087.00 | 14 827.00 | | 19 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 936.00 | 66 775.00 | | 79 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 078.00 | 91 166.00 | | 77 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 920.00 | 389 077.00 | | 146 920.00 |