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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 951.00 | 244 666.00 | 33 284.00 | 277 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 390.00 | 38 901.00 | 10 489.00 | 49 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 929.00 | 284 766.00 | 52 162.00 | 336 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 184.00 | | 33 184.00 | 33 184.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 598.00 | 436.00 | 474 162.00 | 474 598.00 |
BZ Autres créances | 459 980.00 | | 459 980.00 | 459 980.00 |
CF Disponibilités | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 195.00 | 436.00 | 990 759.00 | 991 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 125.00 | 285 203.00 | 1 042 922.00 | 1 328 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | -688 856.00 | -610 328.00 | | -688 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 115.00 | -78 528.00 | | 29 115.00 |
DL TOTAL (I) | -249 740.00 | -278 856.00 | | -249 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 676.00 | 41 092.00 | | 15 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 481.00 | 484 877.00 | | 505 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 101.00 | 51 287.00 | | 86 101.00 |
EA Autres dettes | 685 402.00 | 526 332.00 | | 685 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 663.00 | 1 103 589.00 | | 1 292 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 922.00 | 824 733.00 | | 1 042 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 663.00 | 1 103 589.00 | | 1 292 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 216.00 | 41 092.00 | | 14 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 734 695.00 | | 734 695.00 | 734 695.00 |
FG Production vendue services | 350 236.00 | | 350 236.00 | 350 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 932.00 | | 1 084 932.00 | 1 084 932.00 |
FM Production stockée | | | 7 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 117.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 650.00 | 7 107.00 | | 1 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 649.00 | | | 29 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 596.00 | 1 300 452.00 | | 1 127 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 481.00 | 1 378 980.00 | | 1 098 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 115.00 | -78 528.00 | | 29 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 264.00 | | 21 666.00 | 315 264.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 050.00 | | 16 292.00 | 311 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | 5 374.00 | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 650.00 | 30 117.00 | | 254 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 451.00 | 30 117.00 | | 253 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 436.00 | | | 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436.00 | | | 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436.00 | | | 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 482.00 | 505 482.00 | | 505 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 837.00 | 38 837.00 | | 38 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
UX Autres créances clients | 453 368.00 | 453 368.00 | | 453 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
VB T. V. A. | 51 386.00 | 51 386.00 | | 51 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VI Groupe et associés | 684 764.00 | 684 764.00 | | 684 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 920.00 | 386 920.00 | | 386 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 782.00 | 915 163.00 | 29 619.00 | 944 782.00 |
VW T.V.A. | 33 731.00 | 33 731.00 | | 33 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 663.00 | 1 292 663.00 | | 1 292 663.00 |