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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 644.00 | 20 717.00 | 927.00 | 21 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 282.00 | | 98 282.00 | 98 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 004.00 | 20 717.00 | 1 589 287.00 | 1 610 004.00 |
BT Marchandises | 155 036.00 | | 155 036.00 | 155 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 382.00 | | 25 382.00 | 25 382.00 |
BZ Autres créances | 27 040.00 | | 27 040.00 | 27 040.00 |
CF Disponibilités | 38 325.00 | | 38 325.00 | 38 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 033.00 | | 247 033.00 | 247 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 037.00 | 20 717.00 | 1 836 320.00 | 1 857 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 203 549.00 | | | 203 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 722.00 | | | 81 722.00 |
DL TOTAL (I) | 340 271.00 | | | 340 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 213.00 | | | 1 012 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 926.00 | | | 298 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 532.00 | | | 129 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 377.00 | | | 55 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 049.00 | | | 1 496 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 320.00 | | | 1 836 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 500.00 | | | 578 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 475 369.00 | | 1 475 369.00 | 1 475 369.00 |
FG Production vendue services | 25 476.00 | | 25 476.00 | 25 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 845.00 | | 1 500 845.00 | 1 500 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 058 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 329.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 469.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 705.00 | | | 27 705.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 601.00 | | | 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 925.00 | | | 27 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 915.00 | | | 1 511 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 193.00 | | | 1 430 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 722.00 | | | 81 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 876.00 | | 2.00 | 1 598 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 610 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 000.00 | | | 1 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 232.00 | | 2.00 | 87 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 388.00 | 4 329.00 | | 16 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 388.00 | 4 329.00 | | 16 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 532.00 | 129 532.00 | | 129 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 282.00 | | | 98 282.00 |
UX Autres créances clients | 25 382.00 | | | 25 382.00 |
VB T. V. A. | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 213.00 | 94 664.00 | 510 460.00 | 1 012 213.00 |
VI Groupe et associés | 298 926.00 | 298 926.00 | | 298 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 758.00 | | | 94 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VP Divers | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 954.00 | 53 672.00 | 98 282.00 | 151 954.00 |
VW T.V.A. | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 049.00 | 578 500.00 | 510 460.00 | 1 496 049.00 |