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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 583.00 | 21 763.00 | 820.00 | 22 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 197.00 | | 57 197.00 | 57 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 857.00 | 21 763.00 | 1 548 094.00 | 1 569 857.00 |
BT Marchandises | 144 028.00 | | 144 028.00 | 144 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 465.00 | | 26 465.00 | 26 465.00 |
BZ Autres créances | 41 420.00 | | 41 420.00 | 41 420.00 |
CF Disponibilités | 13 391.00 | | 13 391.00 | 13 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 016.00 | | 227 016.00 | 227 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 872.00 | 21 763.00 | 1 775 110.00 | 1 796 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 369 507.00 | | | 369 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 392.00 | | | 47 392.00 |
DL TOTAL (I) | 471 899.00 | | | 471 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 492.00 | | | 820 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 510.00 | | | 302 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 600.00 | | | 131 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 608.00 | | | 48 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 210.00 | | | 1 303 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 110.00 | | | 1 775 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 210.00 | | | 1 303 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 387 527.00 | | 1 387 527.00 | 1 387 527.00 |
FG Production vendue services | 21 101.00 | | 21 101.00 | 21 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 628.00 | | 1 408 628.00 | 1 408 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 991 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | 1 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 889.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 341.00 | | | 30 341.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 593.00 | | | 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 886.00 | | | 1 420 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 494.00 | | | 1 373 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 392.00 | | | 47 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 665.00 | | 939.00 | 1 617 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 569 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 000.00 | | | 1 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 644.00 | | 939.00 | 21 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 021.00 | | | 106 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 644.00 | 119.00 | | 21 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 644.00 | 119.00 | | 21 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 600.00 | 131 600.00 | | 131 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 952.00 | 26 952.00 | | 26 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 197.00 | | | 57 197.00 |
UX Autres créances clients | 26 465.00 | | | 26 465.00 |
VB T. V. A. | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 492.00 | 820 492.00 | | 820 492.00 |
VI Groupe et associés | 302 510.00 | 302 510.00 | | 302 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 079.00 | | | 23 079.00 |
VP Divers | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 793.00 | 69 596.00 | 57 197.00 | 126 793.00 |
VW T.V.A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 210.00 | 1 303 210.00 | | 1 303 210.00 |