| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 192.00 | 23 232.00 | 6 960.00 | 30 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 881.00 | 23 232.00 | 1 506 649.00 | 1 529 881.00 |
BT Marchandises | 152 540.00 | | 152 540.00 | 152 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
BZ Autres créances | 25 017.00 | | 25 017.00 | 25 017.00 |
CF Disponibilités | 753 239.00 | | 753 239.00 | 753 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 022.00 | | 944 022.00 | 944 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 904.00 | 23 232.00 | 2 450 672.00 | 2 473 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 476 946.00 | 416 899.00 | | 476 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 904.00 | 60 047.00 | | 34 904.00 |
DL TOTAL (I) | 566 851.00 | 531 946.00 | | 566 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368 951.00 | 743 631.00 | | 1 368 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 682.00 | 295 002.00 | | 308 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 889.00 | 134 077.00 | | 161 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 296.00 | 42 573.00 | | 44 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 820.00 | 1 215 285.00 | | 1 883 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 672.00 | 1 747 232.00 | | 2 450 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 229.00 | 587 733.00 | | 1 187 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 605.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 367 046.00 | | 1 367 046.00 | 1 367 046.00 |
FG Production vendue services | 22 684.00 | | 22 684.00 | 22 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 730.00 | | 1 389 730.00 | 1 389 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 018 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 073.00 | |
GE Autres charges | | | 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 508.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 780.00 | 755.00 | | 7 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 780.00 | 755.00 | | 7 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 083.00 | 1 744.00 | | 3 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 083.00 | 1 744.00 | | 3 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 697.00 | -989.00 | | 4 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 691.00 | 16 108.00 | | 6 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 185.00 | 1 510 743.00 | | 1 401 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 280.00 | 1 450 696.00 | | 1 366 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 904.00 | 60 047.00 | | 34 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 882.00 | | 10 693.00 | 1 582 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 694.00 | 9 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 694.00 | 1 529 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 000.00 | | | 1 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 192.00 | | | 30 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 690.00 | | 10 693.00 | 62 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 158.00 | 1 073.00 | | 22 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 158.00 | 1 073.00 | | 22 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 889.00 | 161 889.00 | | 161 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
UX Autres créances clients | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VB T. V. A. | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 368 951.00 | 672 360.00 | 240 353.00 | 1 368 951.00 |
VI Groupe et associés | 308 682.00 | 308 682.00 | | 308 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 061.00 | | | 115 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 854.00 | 47 854.00 | | 47 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 820.00 | 1 187 229.00 | 240 353.00 | 1 883 820.00 |