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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 192.00 | 24 947.00 | 5 244.00 | 30 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 129.00 | | 36 129.00 | 36 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 399.00 | 24 947.00 | 1 531 451.00 | 1 556 399.00 |
BT Marchandises | 153 065.00 | | 153 065.00 | 153 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 553.00 | | 26 553.00 | 26 553.00 |
BZ Autres créances | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CF Disponibilités | 96 612.00 | | 96 612.00 | 96 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 474.00 | | 301 474.00 | 301 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 874.00 | 24 947.00 | 1 832 926.00 | 1 857 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 129.00 | | | 36 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 578 023.00 | 511 851.00 | | 578 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 918.00 | 66 172.00 | | 72 918.00 |
DL TOTAL (I) | 705 942.00 | 633 023.00 | | 705 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 177.00 | 697 195.00 | | 638 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 119.00 | 295 009.00 | | 291 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 989.00 | 128 726.00 | | 150 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 698.00 | 66 969.00 | | 46 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 984.00 | 1 187 900.00 | | 1 126 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 926.00 | 1 820 924.00 | | 1 832 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 069.00 | 550 277.00 | | 549 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 291 119.00 | | | 291 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 641 160.00 | | 1 641 160.00 | 1 641 160.00 |
FG Production vendue services | 29 536.00 | | 29 536.00 | 29 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 696.00 | | 1 670 696.00 | 1 670 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 211 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 451.00 | 311.00 | | 2 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 451.00 | 311.00 | | 2 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 4 483.00 | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 198.00 | 5 922.00 | | 7 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 349.00 | 10 405.00 | | 7 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 897.00 | -10 093.00 | | -4 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 376.00 | 18 724.00 | | 20 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 419.00 | 1 562 105.00 | | 1 679 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 501.00 | 1 495 932.00 | | 1 606 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 918.00 | 66 172.00 | | 72 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 105.00 | | 17 294.00 | 1 539 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 556 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 000.00 | | | 1 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 192.00 | | | 30 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 913.00 | | 17 294.00 | 18 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 186.00 | 760.00 | | 24 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 186.00 | 760.00 | | 24 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 989.00 | 150 989.00 | | 150 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 129.00 | 36 129.00 | | 36 129.00 |
UX Autres créances clients | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 177.00 | 60 261.00 | 246 434.00 | 638 177.00 |
VI Groupe et associés | 291 119.00 | 291 119.00 | | 291 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 966.00 | | | 58 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 627.00 | 72 627.00 | | 72 627.00 |
VW T.V.A. | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 984.00 | 549 069.00 | 246 434.00 | 1 126 984.00 |