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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 192.00 | 24 186.00 | 6 005.00 | 30 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 835.00 | | 18 835.00 | 18 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 105.00 | 24 186.00 | 1 514 918.00 | 1 539 105.00 |
BT Marchandises | 144 404.00 | | 144 404.00 | 144 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
BZ Autres créances | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
CF Disponibilités | 129 405.00 | | 129 405.00 | 129 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 006.00 | | 306 006.00 | 306 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 111.00 | 24 186.00 | 1 820 924.00 | 1 845 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 511 851.00 | 476 946.00 | | 511 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 172.00 | 34 904.00 | | 66 172.00 |
DL TOTAL (I) | 633 023.00 | 566 851.00 | | 633 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 195.00 | 1 368 951.00 | | 697 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 009.00 | 308 682.00 | | 295 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 726.00 | 161 889.00 | | 128 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 969.00 | 44 296.00 | | 66 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 900.00 | 1 883 820.00 | | 1 187 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 924.00 | 2 450 672.00 | | 1 820 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 277.00 | 1 187 229.00 | | 550 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 295 009.00 | | | 295 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 519 650.00 | | 1 519 650.00 | 1 519 650.00 |
FG Production vendue services | 37 156.00 | | 37 156.00 | 37 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 806.00 | | 1 556 806.00 | 1 556 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 086 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 954.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311.00 | 7 780.00 | | 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311.00 | 7 780.00 | | 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 483.00 | 3 083.00 | | 4 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 405.00 | 3 083.00 | | 10 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 093.00 | 4 697.00 | | -10 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 724.00 | 6 691.00 | | 18 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 105.00 | 1 401 185.00 | | 1 562 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 932.00 | 1 366 280.00 | | 1 495 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 172.00 | 34 904.00 | | 66 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 881.00 | | 9 224.00 | 1 529 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 539 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 000.00 | | | 1 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 192.00 | | | 30 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 688.00 | | 9 224.00 | 9 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 232.00 | 954.00 | | 23 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 232.00 | 954.00 | | 23 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 726.00 | 128 726.00 | | 128 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
UX Autres créances clients | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
VB T. V. A. | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 195.00 | 59 571.00 | 243 374.00 | 697 195.00 |
VI Groupe et associés | 295 009.00 | 295 009.00 | | 295 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 409.00 | | | 53 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 031.00 | 51 031.00 | | 51 031.00 |
VW T.V.A. | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 900.00 | 550 277.00 | 243 374.00 | 1 187 900.00 |